THG Plc

DB:HG0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €764.0m

THG Değerleme

HG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HG0 ( €0.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HG0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HG0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HG0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HG0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HG0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUK£2.01b
Piyasa DeğeriUK£633.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HG0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HG0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.7xn/a€53.2m
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x3.8%€1.2b
YOU About You Holding
0.6x7.7%€1.1b
CEC Ceconomy
0.06x1.3%€1.3b
HG0 THG
0.3x3.5%€633.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: HG0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HG0'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HG0 0.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HG0 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HG0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HG0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HG0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HG0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.47
€0.89
+88.3%
22.7%€1.20€0.59n/a7
Dec ’25€0.53
€0.89
+68.7%
22.7%€1.20€0.59n/a7
Nov ’25€0.53
€1.02
+90.6%
28.6%€1.69€0.64n/a10
Oct ’25€0.64
€1.11
+73.7%
31.4%€1.69€0.64n/a10
Sep ’25€0.65
€1.31
+101.5%
40.2%€2.60€0.63n/a10
Aug ’25€0.73
€1.31
+80.1%
40.9%€2.62€0.58n/a10
Jul ’25€0.72
€1.26
+74.5%
41.4%€2.58€0.56n/a11
Jun ’25€0.82
€1.26
+53.6%
41.4%€2.58€0.56n/a11
May ’25€0.73
€1.24
+69.5%
42.5%€2.58€0.56n/a11
Apr ’25€0.77
€1.22
+59.8%
42.6%€2.56€0.56n/a11
Mar ’25€0.71
€1.19
+66.1%
44.7%€2.57€0.56n/a10
Feb ’25€0.75
€1.13
+50.4%
47.2%€2.57€0.56n/a11
Jan ’25€0.97
€1.12
+16.3%
47.1%€2.56€0.56€0.4911
Dec ’24€0.87
€1.10
+26.4%
49.6%€2.54€0.58€0.5310
Nov ’24€0.76
€1.10
+44.1%
49.6%€2.53€0.57€0.5310
Oct ’24€0.78
€1.11
+42.6%
49.4%€2.54€0.58€0.6410
Sep ’24€1.13
€1.06
-7.0%
53.3%€2.56€0.58€0.6510
Aug ’24€1.16
€1.11
-4.1%
51.2%€2.55€0.58€0.7311
Jul ’24€0.89
€1.08
+21.5%
53.7%€2.55€0.41€0.7211
Jun ’24€0.66
€1.04
+57.5%
62.1%€2.54€0.40€0.829
May ’24€1.07
€1.01
-5.5%
67.8%€2.49€0.40€0.738
Apr ’24€0.72
€0.77
+5.6%
44.7%€1.69€0.39€0.7711
Mar ’24€0.65
€0.77
+18.7%
44.7%€1.69€0.39€0.7111
Feb ’24€0.67
€0.77
+16.1%
45.3%€1.72€0.40€0.7511
Jan ’24€0.49
€0.80
+62.5%
58.2%€2.18€0.40€0.9712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 03:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

THG Plc 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Patrick FolanBarclays
Alexander Richard OkinesBNP Paribas Exane