THG Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HG0 ( €0.53 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.15 )

HG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HG0 ( €0.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HG0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HG0 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HG0'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HG0'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

HG0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	82.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HG0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HG0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier	0.9x	n/a	€67.6m
MDN Medion	0.9x	n/a	€674.7m
HBH HORNBACH Holding KGaA	0.2x	3.7%	€1.3b
CEC Ceconomy	0.06x	1.2%	€1.4b
HG0 THG	0.3x	4.2%	€686.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: HG0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HG0'nin PE Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HG0 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HG0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HG0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HG0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HG0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.53	€1.01 +92.3%	28.6%	€1.68	€0.63	n/a	10
Oct ’25	€0.64	€1.11 +73.7%	31.4%	€1.69	€0.64	n/a	10
Sep ’25	€0.65	€1.31 +101.5%	40.2%	€2.60	€0.63	n/a	10
Aug ’25	€0.73	€1.31 +80.1%	40.9%	€2.62	€0.58	n/a	10
Jul ’25	€0.72	€1.26 +74.5%	41.4%	€2.58	€0.56	n/a	11
Jun ’25	€0.82	€1.26 +53.6%	41.4%	€2.58	€0.56	n/a	11
May ’25	€0.73	€1.24 +69.5%	42.5%	€2.58	€0.56	n/a	11
Apr ’25	€0.77	€1.22 +59.8%	42.6%	€2.56	€0.56	n/a	11
Mar ’25	€0.71	€1.19 +66.1%	44.7%	€2.57	€0.56	n/a	10
Feb ’25	€0.75	€1.13 +50.4%	47.2%	€2.57	€0.56	n/a	11
Jan ’25	€0.97	€1.12 +16.3%	47.1%	€2.56	€0.56	n/a	11
Dec ’24	€0.87	€1.10 +26.4%	49.6%	€2.54	€0.58	n/a	10
Nov ’24	€0.76	€1.10 +44.1%	49.6%	€2.53	€0.57	€0.53	10
Oct ’24	€0.78	€1.11 +42.6%	49.4%	€2.54	€0.58	€0.64	10
Sep ’24	€1.13	€1.06 -7.0%	53.3%	€2.56	€0.58	€0.65	10
Aug ’24	€1.16	€1.11 -4.1%	51.2%	€2.55	€0.58	€0.73	11
Jul ’24	€0.89	€1.08 +21.5%	53.7%	€2.55	€0.41	€0.72	11
Jun ’24	€0.66	€1.04 +57.5%	62.1%	€2.54	€0.40	€0.82	9
May ’24	€1.07	€1.01 -5.5%	67.8%	€2.49	€0.40	€0.73	8
Apr ’24	€0.72	€0.77 +5.6%	44.7%	€1.69	€0.39	€0.77	11
Mar ’24	€0.65	€0.77 +18.7%	44.7%	€1.69	€0.39	€0.71	11
Feb ’24	€0.67	€0.77 +16.1%	45.3%	€1.72	€0.40	€0.75	11
Jan ’24	€0.49	€0.80 +62.5%	58.2%	€2.18	€0.40	€0.97	12
Dec ’23	€0.77	€0.78 +2.5%	61.1%	€2.21	€0.41	€0.87	12
Nov ’23	€0.65	€0.78 +20.7%	61.1%	€2.21	€0.41	€0.76	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.