THG Plc

DB:HG0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €878.8m

THG Değerleme

HG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HG0 ( €0.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HG0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HG0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HG0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HG0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HG0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUK£2.01b
Piyasa DeğeriUK£729.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HG0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HG0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.9xn/a€63.2m
YOU About You Holding
0.3x7.7%€590.9m
MDN Medion
0.9xn/a€647.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x3.6%€1.3b
HG0 THG
0.4x3.5%€729.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: HG0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HG0'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HG0 0.4xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HG0 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HG0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HG0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HG0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HG0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.53
€0.89
+68.7%
22.7%€1.20€0.59n/a7
Nov ’25€0.53
€1.02
+90.6%
28.6%€1.69€0.64n/a10
Oct ’25€0.64
€1.11
+73.7%
31.4%€1.69€0.64n/a10
Sep ’25€0.65
€1.31
+101.5%
40.2%€2.60€0.63n/a10
Aug ’25€0.73
€1.31
+80.1%
40.9%€2.62€0.58n/a10
Jul ’25€0.72
€1.26
+74.5%
41.4%€2.58€0.56n/a11
Jun ’25€0.82
€1.26
+53.6%
41.4%€2.58€0.56n/a11
May ’25€0.73
€1.24
+69.5%
42.5%€2.58€0.56n/a11
Apr ’25€0.77
€1.22
+59.8%
42.6%€2.56€0.56n/a11
Mar ’25€0.71
€1.19
+66.1%
44.7%€2.57€0.56n/a10
Feb ’25€0.75
€1.13
+50.4%
47.2%€2.57€0.56n/a11
Jan ’25€0.97
€1.12
+16.3%
47.1%€2.56€0.56n/a11
Dec ’24€0.87
€1.10
+26.4%
49.6%€2.54€0.58n/a10
Nov ’24€0.76
€1.10
+44.1%
49.6%€2.53€0.57€0.5310
Oct ’24€0.78
€1.11
+42.6%
49.4%€2.54€0.58€0.6410
Sep ’24€1.13
€1.06
-7.0%
53.3%€2.56€0.58€0.6510
Aug ’24€1.16
€1.11
-4.1%
51.2%€2.55€0.58€0.7311
Jul ’24€0.89
€1.08
+21.5%
53.7%€2.55€0.41€0.7211
Jun ’24€0.66
€1.04
+57.5%
62.1%€2.54€0.40€0.829
May ’24€1.07
€1.01
-5.5%
67.8%€2.49€0.40€0.738
Apr ’24€0.72
€0.77
+5.6%
44.7%€1.69€0.39€0.7711
Mar ’24€0.65
€0.77
+18.7%
44.7%€1.69€0.39€0.7111
Feb ’24€0.67
€0.77
+16.1%
45.3%€1.72€0.40€0.7511
Jan ’24€0.49
€0.80
+62.5%
58.2%€2.18€0.40€0.9712
Dec ’23€0.77
€0.78
+2.5%
61.1%€2.21€0.41€0.8712
Nov ’23€0.65
€0.78
+20.7%
61.1%€2.21€0.41€0.7612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.23

7D

2.2%

1Y

25.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.71

7D

-2.8%

1Y

-31.6%

Abercrombie & Fitch

US$7.6b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.54

7D

5.0%

1Y

95.6%