Groupon, Inc.

DB:G5NA Stok Raporu

Piyasa değeri: €465.4m

Groupon Değerleme

G5NA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G5NA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G5NA ( €11.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €149.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G5NA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G5NA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G5NA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G5NA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G5NA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G5NA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
KazançlarUS$19.32m
Piyasa DeğeriUS$479.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G5NA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G5NA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
100.2xn/a€53.2m
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.2x8.8%€1.2b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
G5NA Groupon
24.8x37.7%€479.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: G5NA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.8x) kıyasla oran (39.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G5NA'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
G5NA 24.8xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies27PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G5NA Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G5NA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G5NA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: G5NA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G5NA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.55
€14.74
+27.6%
35.5%€20.19€7.69n/a3
Dec ’25€8.81
€14.52
+64.7%
35.5%€19.89€7.58n/a3
Nov ’25€9.41
€16.68
+77.3%
33.0%€23.77€10.06n/a4
Oct ’25€8.67
€16.85
+94.3%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Sep ’25€12.57
€16.85
+34.1%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Aug ’25€12.53
€16.85
+34.5%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Jul ’25€14.09
€16.72
+18.7%
39.5%€26.01€11.15n/a3
Jun ’25€14.48
€16.72
+15.5%
39.5%€26.01€11.15n/a3
May ’25€10.90
€16.72
+53.4%
38.7%€25.76€11.04n/a3
Apr ’25€12.32
€16.72
+35.7%
38.7%€25.76€11.04n/a3
Mar ’25€17.27
€15.40
-10.8%
51.0%€25.87€6.93n/a3
Feb ’25€12.96
€15.49
+19.5%
43.7%€25.70€6.88n/a4
Jan ’25€11.53
€13.04
+13.1%
57.1%€25.36€4.53€11.295
Dec ’24€10.28
€13.37
+30.1%
56.7%€25.82€4.61€8.815
Nov ’24€12.24
€14.06
+14.9%
63.6%€28.49€3.80€9.415
Oct ’24€12.51
€10.29
-17.7%
56.4%€17.78€3.74€8.674
Sep ’24€10.91
€8.31
-23.8%
57.1%€17.36€3.65€12.575
Aug ’24€7.01
€7.09
+1.1%
79.7%€17.76€2.80€12.535
Jul ’24€5.42
€7.09
+30.7%
79.7%€17.76€2.80€14.095
Jun ’24€4.92
€7.08
+43.7%
78.9%€17.51€2.76€14.485
May ’24€3.17
€8.89
+180.4%
56.8%€17.42€3.67€10.905
Apr ’24€3.77
€9.23
+145.1%
55.5%€17.72€3.73€12.325
Mar ’24€6.39
€12.14
+90.1%
60.1%€25.41€5.65€17.275
Feb ’24€7.88
€12.14
+54.0%
60.1%€25.41€5.65€12.965
Jan ’24€6.70
€12.14
+81.2%
60.1%€25.41€5.65€11.535

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 08:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Groupon, Inc. 38 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Mark MayBarclays
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.