Bellini Nautica S.p.A.

DB:F2F Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.0m

Bellini Nautica Değerleme

F2F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F2F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F2F ( €2.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F2F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F2F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F2F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F2F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, F2F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
F2F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış€17.34m
Piyasa Değeri€20.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

F2F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla F2F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
DEX Delticom
0.07x2.7%€33.8m
WFA Weng Fine Art
3.6xn/a€21.1m
ART Artnet
1.7xn/a€40.5m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€54.3m
F2F Bellini Nautica
1.2x32.5%€20.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: F2F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

F2F'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.53b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.07m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.77m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
F2F 1.2xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: F2F Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

F2F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

F2F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: F2F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.90

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-22.4%