Douglas Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Douglas şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €694.7M ve toplam borcu €1.3B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 184.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €4.3B ve €3.6B dir. Douglas 'in FAVÖK'ü €373.2M faiz karşılama oranı 3.5 dur. Şirketin €106.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
184.5%
Borç/özkaynak oranı
€1.28b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.5x |
| Nakit | €106.20m |
| Eşitlik | €694.70m |
| Toplam yükümlülükler | €3.62b |
| Toplam varlıklar | €4.31b |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DOU 'nin kısa vadeli varlıkları ( €1.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €1.4B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DOU 'un kısa vadeli varlıkları ( €1.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €2.3B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DOU 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 169.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: DOU şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan DOU mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: DOU kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 16.8 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.