Douglas Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Douglas şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €694.7M ve toplam borcu €1.3B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 184.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €4.3B ve €3.6B dir. Douglas 'in FAVÖK'ü €373.2M faiz karşılama oranı 3.5 dur. Şirketin €106.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

184.5%

Borç/özkaynak oranı

€1.28b

Borç

Faiz karşılama oranı3.5x
Nakit€106.20m
Eşitlik€694.70m
Toplam yükümlülükler€3.62b
Toplam varlıklar€4.31b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

We Think Douglas (FRA:DOU) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 19
We Think Douglas (FRA:DOU) Is Taking Some Risk With Its Debt

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: DOU 'nin kısa vadeli varlıkları ( €1.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €1.4B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: DOU 'un kısa vadeli varlıkları ( €1.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €2.3B ) karşılamamaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: DOU 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 169.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: DOU şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.


Bilanço


Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan DOU mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: DOU kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 16.8 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.


Sağlıklı şirketleri keşfedin