DFS Furniture plc

DB:DF0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €391.5m

DFS Furniture Değerleme

DF0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DF0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.50
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DF0 ( €1.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DF0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DF0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DF0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DF0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DF0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DF0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.3x
KazançlarUK£6.50m
Piyasa DeğeriUK£333.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DF0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DF0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
DOU Douglas
9.4x17.3%€1.2b
CEC Ceconomy
19.8x42.0%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10x1.1%€1.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.2b
DF0 DFS Furniture
51.3x61.2%€333.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DF0 Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DF0'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DF0 51.3xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DF0 Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DF0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DF0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.3x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DF0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DF0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.66
€2.24
+35.0%
17.6%€2.74€1.53n/a5
Apr ’26€1.51
€2.28
+51.3%
17.6%€2.79€1.56n/a5
Mar ’26€1.58
€2.03
+28.4%
15.2%€2.37€1.54n/a4
Feb ’26€1.57
€2.03
+29.2%
15.2%€2.37€1.54n/a4
Jan ’26€1.70
€2.06
+21.3%
15.2%€2.41€1.57n/a4
Dec ’25€1.64
€2.06
+25.8%
15.2%€2.41€1.57n/a4
Nov ’25€1.56
€1.77
+13.3%
21.1%€2.40€1.44n/a4
Oct ’25€1.46
€1.77
+21.0%
21.1%€2.40€1.44n/a4
Sep ’25€1.45
€1.67
+15.2%
25.3%€2.36€1.30n/a4
Aug ’25€1.38
€1.67
+21.0%
25.3%€2.36€1.30n/a4
Jul ’25€1.30
€1.67
+28.4%
25.3%€2.36€1.30n/a4
Jun ’25€1.34
€1.78
+32.9%
20.1%€2.34€1.41n/a5
May ’25€1.33
€1.78
+33.9%
20.1%€2.34€1.41€1.685
Apr ’25€1.26
€1.78
+41.1%
20.1%€2.34€1.40€1.515
Mar ’25€1.41
€1.94
+37.2%
16.7%€2.35€1.41€1.585
Feb ’25€1.31
€1.94
+47.7%
16.7%€2.35€1.41€1.575
Jan ’25€1.37
€1.94
+41.4%
16.8%€2.33€1.41€1.705
Dec ’24€1.22
€1.82
+49.4%
19.4%€2.30€1.38€1.646
Nov ’24€1.15
€1.82
+58.5%
19.4%€2.30€1.38€1.566
Oct ’24€1.22
€1.82
+49.4%
19.4%€2.30€1.38€1.466
Sep ’24€1.26
€1.88
+49.5%
20.7%€2.34€1.41€1.456
Aug ’24€1.30
€1.92
+47.5%
17.4%€2.31€1.44€1.386
Jul ’24€1.20
€2.08
+73.7%
15.2%€2.46€1.58€1.306
Jun ’24€1.36
€2.11
+55.2%
17.4%€2.56€1.53€1.346
May ’24€1.40
€2.11
+50.8%
17.4%€2.56€1.53€1.336
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.19
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 05:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2024/12/29
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DFS Furniture plc 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew AbrahamBerenberg
Anne CritchlowBerenberg
Julien MartinBofA Global Research