Caleres Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Caleres şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $613.5M ve toplam borcu $146.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 23.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.0B ve $1.4B dir. Caleres 'in FAVÖK'ü $190.4M faiz karşılama oranı 12.1 dur. Şirketin $51.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
23.9%
Borç/özkaynak oranı
US$146.50m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 12.1x |
| Nakit | US$51.75m |
| Eşitlik | US$613.48m |
| Toplam yükümlülükler | US$1.41b |
| Toplam varlıklar | US$2.02b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: BRP 'nin kısa vadeli varlıkları ( $939.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $860.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: BRP şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $939.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $546.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: BRP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 15.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: BRP 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 79.7% seviyesinden 23.9% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: BRP 'nin borcu işletme nakit akışı ( 130.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: BRP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 12.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.