Boozt AB (publ)

DB:BOK Stok Raporu

Piyasa değeri: €578.8m

Boozt Değerleme

BOK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOK ( €8.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.5x
KazançlarSEK 219.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
BOK Boozt
30.5x30.9%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.5x) kıyasla oran (42.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOK'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOK 30.5xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOK Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.78
€11.01
+25.4%
15.4%€13.40€9.68n/a3
Nov ’25€10.03
€11.37
+13.3%
13.7%€13.55€10.06n/a3
Oct ’25€9.58
€11.37
+18.7%
13.7%€13.55€10.06n/a3
Sep ’25€9.54
€11.51
+20.8%
15.3%€13.99€10.06n/a3
Aug ’25€9.16
€12.19
+33.2%
9.3%€13.77€11.19n/a3
Jul ’25€11.05
€13.19
+19.3%
6.5%€14.18€11.97n/a4
Jun ’25€11.74
€12.70
+8.1%
6.5%€13.66€11.52n/a4
May ’25€10.57
€12.70
+20.1%
6.5%€13.66€11.52n/a4
Apr ’25€12.03
€13.29
+10.5%
6.2%€14.18€11.96n/a4
Mar ’25€12.03
€13.29
+10.5%
6.2%€14.18€11.96n/a4
Feb ’25€10.55
€12.55
+19.0%
6.3%€13.65€11.45n/a4
Jan ’25€12.03
€11.53
-4.1%
15.1%€13.89€8.96n/a4
Dec ’24€10.65
€10.39
-2.4%
10.3%€11.14€8.57n/a4
Nov ’24€6.43
€9.51
+48.0%
13.6%€11.11€7.69€10.034
Oct ’24€7.75
€10.20
+31.6%
9.8%€11.36€8.84€9.584
Sep ’24€8.41
€10.06
+19.6%
9.1%€11.31€8.80€9.545
Aug ’24€10.83
€11.12
+2.7%
12.4%€13.79€9.91€9.165
Jul ’24€10.12
€11.12
+9.9%
12.4%€13.79€9.91€11.055
Jun ’24€9.63
€11.12
+15.5%
12.4%€13.79€9.91€11.745
May ’24€10.42
€11.59
+11.2%
15.2%€15.04€10.17€10.575
Apr ’24€11.13
€11.59
+4.1%
15.2%€15.04€10.17€12.035
Mar ’24€10.96
€11.86
+8.2%
14.9%€15.28€10.33€12.035
Feb ’24€12.02
€11.34
-5.6%
8.0%€12.41€10.19€10.555
Jan ’24€10.97
€9.56
-12.9%
22.9%€12.75€5.92€12.035
Dec ’23€10.28
€8.83
-14.1%
19.2%€10.09€5.96€10.654
Nov ’23€7.61
€9.42
+23.9%
40.0%€15.73€5.95€6.434

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$142.78

7D

8.8%

1Y

108.6%