Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.

DB:BM0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Betterware de MéxicoP.I. de Değerleme

BM0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BM0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BM0 ( €10.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BM0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BM0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BM0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BM0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BM0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BM0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80x
KazançlarMex$885.40m
Piyasa DeğeriMex$70.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BM0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BM0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
6.8x6.4%€1.2b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
BM0 Betterware de MéxicoP.I. de
80x36.4%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BM0 Price-To-Earnings Oranı ( 80 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BM0'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BM0 80.0xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BM0 Price-To-Earnings Oranı ( 80 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BM0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BM0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BM0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BM0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.20
€19.02
+86.5%
12.2%€21.34€16.70n/a2
Dec ’25€11.20
€18.78
+67.7%
11.1%€20.88€16.69n/a2
Nov ’25€10.90
€18.66
+71.2%
11.2%€20.75€16.57n/a2
Oct ’25€10.70
€18.59
+73.7%
9.3%€20.31€16.87n/a2
Sep ’25€11.60
€19.07
+64.4%
7.1%€20.43€17.72n/a2
Aug ’25€13.20
€19.56
+48.2%
5.3%€20.60€18.52n/a2
Jul ’25€12.80
€19.84
+55.0%
6.1%€21.05€18.62n/a2
Jun ’25€15.00
€19.80
+32.0%
5.6%€20.91€18.68n/a2
May ’25€14.60
€19.92
+36.4%
6.3%€21.17€18.66n/a2
Apr ’25€17.90
€19.64
+9.7%
5.3%€20.68€18.60n/a2
Mar ’25€16.20
€19.62
+21.1%
5.9%€20.78€18.46n/a2
Feb ’25€12.80
€15.52
+21.2%
0.5%€15.59€15.45n/a2
Jan ’25€12.40
€15.63
+26.0%
1.0%€15.78€15.47n/a2
Dec ’24€12.60
€15.61
+23.9%
1.5%€15.85€15.38€11.202
Nov ’24€11.50
€15.54
+35.2%
3.0%€16.00€15.08€10.902
Oct ’24€14.90
€15.47
+3.8%
2.5%€15.86€15.09€10.702
Sep ’24€16.00
€15.35
-4.1%
1.1%€15.52€15.19€11.602
Aug ’24€12.80
€15.42
+20.4%
0.2%€15.45€15.39€13.202
Jul ’24€11.50
€14.68
+27.7%
5.2%€15.45€13.91€12.802
Jun ’24€11.10
€14.14
+27.4%
3.6%€14.65€13.63€15.002
May ’24€11.00
€14.17
+28.8%
3.0%€14.60€13.73€14.602
Apr ’24€10.30
€13.34
+29.5%
6.0%€14.15€12.53€17.902
Mar ’24€9.30
€13.23
+42.2%
7.2%€14.18€12.28€16.202
Feb ’24€7.55
€13.17
+74.4%
4.3%€13.73€12.61€12.802
Jan ’24€5.85
€13.19
+125.5%
5.9%€13.97€12.41€12.402
Dec ’23€6.30
€13.52
+114.6%
5.4%€14.25€12.79€12.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 03:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric BederSmall Cap Consumer Research LLC
Cristina FernándezTelsey Advisory Group LLC