Shoe Zone Değerleme
86W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 86W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 86W ( €1.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 86W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
86W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 86W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 86W'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.9x |
| Kazançlar | UK£14.30m |
| Piyasa Değeri | UK£70.50m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.5x |
| PEG Oranı | -0.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
86W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41.6x | ||
FSNT Platform Group | 2.7x | -34.2% | €148.2m |
ZAL Zalando | 34.7x | 22.0% | €7.1b |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 123.9x | n/a | €65.8m |
DEX Delticom | 5.2x | 18.8% | €33.8m |
86W Shoe Zone | 4.9x | -39.8% | €70.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 86W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (41.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
86W'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 86W Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
86W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.9x |
| Adil PE Oran | 4.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 86W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Inter Cars
zł6.8b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł108.80
7D
-3.4%
1Y
-12.4%
Pepco Group
zł9.0b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.71
7D
-6.1%
1Y
-14.1%
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMN
UK£4.88
7D
4.3%
1Y
-19.3%