Spartoo SAS Değerleme

7ZP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7ZP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7ZP ( €0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7ZP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7ZP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7ZP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7ZP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7ZP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7ZP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.05x
Satış€135.27m
Piyasa Değeri€6.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7ZP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7ZP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.1x
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%€49.2m
FSNT Platform Group
0.2x5.6%€153.0m
BMM Brüder Mannesmann
0.2xn/a€5.5m
DEX Delticom
0.06x2.7%€31.4m
7ZP Spartoo SAS
0.05x1.7%€6.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7ZP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7ZP'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x6.0%
7ZP Spartoo SAS
0.05x1.7%US$6.84m
CEC Ceconomy
0.06x1.3%US$1.32b
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%US$51.31m
7ZP 0.0xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x43.6%
7ZP Spartoo SAS
0.05x86.1%US$6.84m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7ZP Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7ZP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7ZP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.05x
Adil PS Oran0.08x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7ZP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7ZP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.34
€0.85
+147.8%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Dec ’25€0.39
€0.85
+119.1%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Nov ’25€0.44
€0.85
+91.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Oct ’25€0.48
€0.85
+76.7%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Sep ’25€0.61
€0.85
+39.8%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Aug ’25€0.46
€0.85
+86.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Jul ’25€0.55
€0.85
+55.7%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Jun ’25€0.51
€0.85
+65.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
May ’25€0.45
€0.85
+91.0%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Apr ’25€0.41
€0.85
+109.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Mar ’25€0.40
€1.30
+222.6%
53.8%€2.00€0.60n/a2
Feb ’25€0.43
€1.30
+200.9%
53.8%€2.00€0.60n/a2
Jan ’25€0.36
€1.40
+283.6%
42.9%€2.00€0.80n/a2
Dec ’24€0.42
€1.40
+233.3%
42.9%€2.00€0.80€0.392
Nov ’24€0.31
€1.40
+348.7%
42.9%€2.00€0.80€0.442
Oct ’24€0.60
€1.50
+148.3%
33.3%€2.00€1.00€0.482
Sep ’24€0.56
€1.50
+169.8%
33.3%€2.00€1.00€0.612
Aug ’24€0.63
€1.50
+138.1%
33.3%€2.00€1.00€0.462
Jul ’24€0.50
€1.50
+198.8%
33.3%€2.00€1.00€0.552
Jun ’24€0.70
€1.50
+113.7%
33.3%€2.00€1.00€0.512
May ’24€0.75
€1.50
+99.5%
33.3%€2.00€1.00€0.452
Apr ’24€0.69
€1.50
+116.1%
33.3%€2.00€1.00€0.412
Mar ’24€0.77
€1.70
+120.2%
47.1%€2.50€0.90€0.402
Feb ’24€0.73
€1.70
+131.6%
47.1%€2.50€0.90€0.432
Jan ’24€0.66
€1.70
+159.1%
47.1%€2.50€0.90€0.362
Dec ’23€0.77
€1.70
+119.6%
47.1%€2.50€0.90€0.422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spartoo SAS 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Francois GranjonODDO BHF Corporate & Markets
Jeremy GarnierODDO BHF Corporate & Markets
Florent Thy-TineTPICAP Midcap