Spartoo SAS

DB:7ZP Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.7m

Spartoo SAS Değerleme

7ZP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7ZP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7ZP ( €0.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7ZP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7ZP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7ZP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7ZP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7ZP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7ZP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
Satış€135.27m
Piyasa Değeri€7.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7ZP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7ZP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€54.1m
YOU About You Holding
0.3x7.7%€557.7m
FSNT Platform Group
0.2x5.9%€150.2m
WFA Weng Fine Art
3.5xn/a€21.2m
7ZP Spartoo SAS
0.06x1.8%€7.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7ZP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7ZP'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x5.8%
7ZP Spartoo SAS
 0.06x1.8%US$8.12m
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.50b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$56.33m
7ZP 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x38.2%
7ZP Spartoo SAS
 0.06x21.8%US$8.12m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7ZP Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7ZP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7ZP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.08x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7ZP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7ZP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.39
€0.85
+115.7%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Nov ’25€0.44
€0.85
+91.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Oct ’25€0.48
€0.85
+76.7%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Sep ’25€0.61
€0.85
+39.8%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Aug ’25€0.46
€0.85
+86.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Jul ’25€0.55
€0.85
+55.7%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Jun ’25€0.51
€0.85
+65.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
May ’25€0.45
€0.85
+91.0%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Apr ’25€0.41
€0.85
+109.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Mar ’25€0.40
€1.30
+222.6%
53.8%€2.00€0.60n/a2
Feb ’25€0.43
€1.30
+200.9%
53.8%€2.00€0.60n/a2
Jan ’25€0.36
€1.40
+283.6%
42.9%€2.00€0.80n/a2
Dec ’24€0.42
€1.40
+233.3%
42.9%€2.00€0.80n/a2
Nov ’24€0.31
€1.40
+348.7%
42.9%€2.00€0.80€0.442
Oct ’24€0.60
€1.50
+148.3%
33.3%€2.00€1.00€0.482
Sep ’24€0.56
€1.50
+169.8%
33.3%€2.00€1.00€0.612
Aug ’24€0.63
€1.50
+138.1%
33.3%€2.00€1.00€0.462
Jul ’24€0.50
€1.50
+198.8%
33.3%€2.00€1.00€0.552
Jun ’24€0.70
€1.50
+113.7%
33.3%€2.00€1.00€0.512
May ’24€0.75
€1.50
+99.5%
33.3%€2.00€1.00€0.452
Apr ’24€0.69
€1.50
+116.1%
33.3%€2.00€1.00€0.412
Mar ’24€0.77
€1.70
+120.2%
47.1%€2.50€0.90€0.402
Feb ’24€0.73
€1.70
+131.6%
47.1%€2.50€0.90€0.432
Jan ’24€0.66
€1.70
+159.1%
47.1%€2.50€0.90€0.362
Dec ’23€0.77
€1.70
+119.6%
47.1%€2.50€0.90€0.422
Nov ’23€0.90
€2.00
+122.7%
25.0%€2.50€1.50€0.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%