B&S Group S.A.

DB:70B Stok Raporu

Piyasa değeri: €362.8m

B&S Group Değerleme

70B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 70B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 70B ( €4.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 70B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

70B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 70B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 70B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 70B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
70B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlar€39.96m
Piyasa Değeri€362.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

70B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 70B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.6x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.9x22.4%€1.5b
CAR Carreras
10.7xn/aJA$57.3b
70B B&S Group
9.1x19.5%€362.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 70B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

70B'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
70B 9.1xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 70B Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

70B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

70B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 70B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 70B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.29
€7.13
+66.1%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Nov ’25€4.52
€7.13
+57.8%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Oct ’25€4.59
€7.13
+55.4%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Sep ’25€4.73
€7.13
+50.8%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Aug ’25€4.60
€7.13
+55.1%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Jul ’25€4.86
€7.13
+46.8%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Jun ’25€4.76
€7.13
+49.8%
1.8%€7.25€7.00n/a2
May ’25€5.01
€6.63
+32.2%
9.4%€7.25€6.00n/a2
Nov ’24€3.43
€5.50
+60.3%
9.1%€6.00€5.00€4.522
Oct ’24€3.50
€5.50
+57.1%
9.1%€6.00€5.00€4.592
Sep ’24€3.68
€5.50
+49.5%
9.1%€6.00€5.00€4.732
Aug ’24€3.98
€5.50
+38.4%
9.1%€6.00€5.00€4.602
Jul ’24€3.87
€5.50
+42.1%
9.1%€6.00€5.00€4.862
Jun ’24€3.68
€5.50
+49.5%
9.1%€6.00€5.00€4.762
May ’24€3.92
€5.50
+40.5%
9.1%€6.00€5.00€5.012
Apr ’24€4.07
€7.00
+72.2%
14.3%€8.00€6.00€3.632
Mar ’24€4.01
€7.00
+74.8%
14.3%€8.00€6.00€3.622
Feb ’24€5.03
€7.00
+39.2%
14.3%€8.00€6.00€3.672
Jan ’24€4.79
€7.00
+46.1%
14.3%€8.00€6.00€3.732
Dec ’23€5.13
€7.00
+36.5%
14.3%€8.00€6.00€3.692
Nov ’23€5.33
€7.00
+31.3%
14.3%€8.00€6.00€3.432

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.18

7D

2.0%

1Y

23.5%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%