Roots Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Roots şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$177.4M ve toplam borcu CA$43.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 24.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$351.2M ve CA$173.8M dir. Roots 'in FAVÖK'ü CA$13.1M faiz karşılama oranı 1.4 dur. Şirketin CA$2.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
24.5%
Borç/özkaynak oranı
CA$43.48m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.4x |
| Nakit | CA$2.70m |
| Eşitlik | CA$177.36m |
| Toplam yükümlülükler | CA$173.80m |
| Toplam varlıklar | CA$351.16m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 4RO 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$65.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$59.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 4RO 'un kısa vadeli varlıkları ( CA$65.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$114.8M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 4RO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 23% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 4RO 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 71.1% seviyesinden 24.5% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 4RO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 87% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 4RO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.