RumbleOn, Inc.

DB:4Q01 Stok Raporu

Piyasa değeri: €175.7m

RumbleOn Değerleme

4Q01 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4Q01 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4Q01 ( €4.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4Q01 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4Q01 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4Q01 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4Q01 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4Q01'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4Q01'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$184.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4Q01'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4Q01 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
DEX Delticom
0.07x2.7%€33.8m
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.2b
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€159.3m
4Q01 RumbleOn
0.2x5.2%€185.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4Q01, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4Q01'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.50b
GFG Global Fashion Group
0.08x-0.5%US$60.59m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.54m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4Q01 0.2xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4Q01 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4Q01 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4Q01 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4Q01 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4Q01 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.78
€6.16
+28.8%
16.3%€7.58€5.21n/a4
Nov ’25€4.50
€6.30
+40.0%
24.3%€8.25€4.58n/a4
Oct ’25€4.18
€6.30
+50.7%
24.3%€8.25€4.58n/a4
Sep ’25€4.00
€6.30
+57.5%
24.3%€8.25€4.58n/a4
Aug ’25€3.66
€8.84
+141.6%
24.1%€12.10€6.51n/a4
Jul ’25€3.66
€8.84
+141.6%
24.1%€12.10€6.51n/a4
Jun ’25€5.10
€8.84
+73.4%
24.1%€12.10€6.51n/a4
May ’25€4.96
€8.73
+75.9%
24.1%€11.94€6.43n/a4
Apr ’25€5.85
€8.73
+49.2%
24.1%€11.94€6.43n/a4
Mar ’25€6.90
€8.79
+27.4%
13.4%€10.05€6.85n/a4
Feb ’25€6.10
€8.79
+44.1%
13.4%€10.05€6.85n/a4
Jan ’25€7.20
€8.75
+21.6%
13.8%€10.27€7.00n/a4
Dec ’24€5.25
€8.75
+66.7%
13.8%€10.27€7.00n/a4
Nov ’24€5.95
€9.56
+60.7%
4.8%€10.02€9.11€4.504
Oct ’24€5.65
€9.56
+69.3%
4.8%€10.02€9.11€4.184
Sep ’24€6.00
€9.56
+59.4%
4.8%€10.02€9.11€4.004
Aug ’24€9.25
€11.45
+23.8%
14.4%€13.74€9.16€3.664
Jul ’24€11.10
€11.45
+3.2%
14.4%€13.74€9.16€3.664
Jun ’24€10.10
€12.82
+27.0%
24.3%€18.32€9.16€5.105
May ’24€6.15
€12.21
+98.6%
29.3%€18.23€8.20€4.965
Apr ’24€5.35
€12.35
+130.9%
29.3%€18.44€8.30€5.855
Mar ’24€8.45
€17.16
+103.1%
35.0%€24.51€9.43€6.905
Feb ’24€7.60
€17.16
+125.8%
35.0%€24.51€9.43€6.105
Jan ’24€5.95
€18.65
+213.5%
34.0%€25.00€9.61€7.205
Dec ’23€7.20
€18.65
+159.0%
34.0%€25.00€9.61€5.255
Nov ’23€16.40
€35.66
+117.4%
20.4%€48.99€29.39€5.955

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł9.5b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.66

7D

-12.3%

1Y

-15.5%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł108.20

7D

-1.1%

1Y

-12.0%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£8.98

7D

-1.3%

1Y

17.9%