Mr.Bricolage Değerleme
4OL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4OL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4OL ( €7.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4OL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4OL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4OL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4OL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.2x |
| Kazançlar | €14.87m |
| Piyasa Değeri | €77.57m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.4x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4OL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 39x | ||
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.5x | 6.8% | €1.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.9b |
DEX Delticom | 4.9x | 18.8% | €32.3m |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 119x | n/a | €63.2m |
4OL Mr.Bricolage | 5.2x | 6.3% | €77.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4OL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (39.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4OL'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4OL Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4OL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.2x |
| Adil PE Oran | 6.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4OL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Inter Cars
zł7.2b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł110.40
7D
2.6%
1Y
-15.6%
Frasers Group
UK£3.3b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
ZVX
UK£8.93
7D
0%
1Y
-11.9%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.73
7D
-2.3%
1Y
-22.8%