PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk

DB:4AH1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €485.4m

Aspirasi Hidup Indonesia Değerleme

4AH1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4AH1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.07
Fair Value
69.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4AH1 ( €0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4AH1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4AH1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4AH1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4AH1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4AH1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4AH1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarRp828.82b
Piyasa DeğeriRp8.99t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4AH1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4AH1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.6x1.08%€1.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.1b
DOU Douglas
8.6x16.03%€1.2b
TPG Platform Group
7.1x0.039%€239.9m
4AH1 Aspirasi Hidup Indonesia
10.8x12.45%€9.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4AH1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4AH1'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4AH1 10.8xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4AH1 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4AH1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4AH1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4AH1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4AH1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.021
€0.035
+65.58%
19.55%€0.047€0.026n/a13
May ’26€0.021
€0.038
+80.23%
26.12%€0.058€0.025n/a12
Apr ’26€0.03
€0.054
+79.52%
17.42%€0.067€0.036n/a12
Mar ’26€0.032
€0.057
+77.30%
15.06%€0.07€0.038n/a13
Feb ’26€0.04
€0.057
+43.54%
14.40%€0.071€0.038n/a14
Jan ’26€0.043
€0.057
+32.83%
16.74%€0.072€0.036n/a16
Dec ’25€0.038
€0.057
+50.21%
16.74%€0.072€0.036n/a16
Nov ’25€0.045
€0.056
+24.63%
16.98%€0.071€0.036n/a16
Oct ’25€0.045
€0.055
+23.26%
15.78%€0.071€0.035n/a17
Sep ’25€0.035
€0.054
+57.50%
16.18%€0.07€0.034n/a17
Aug ’25€0.038
€0.055
+45.28%
17.12%€0.068€0.034n/a17
Jul ’25€0.041
€0.055
+36.24%
17.16%€0.068€0.034n/a17
Jun ’25€0.04
€0.055
+39.44%
17.13%€0.069€0.034n/a17
May ’25€0.045
€0.055
+20.13%
17.33%€0.069€0.034€0.02116
Apr ’25€0.044
€0.051
+15.26%
16.14%€0.071€0.035€0.0315
Mar ’25€0.041
€0.052
+26.47%
16.69%€0.07€0.035€0.03216
Feb ’25€0.043
€0.052
+20.59%
16.69%€0.07€0.035€0.0416
Jan ’25€0.034
€0.052
+53.98%
15.99%€0.066€0.035€0.04315
Dec ’24€0.035
€0.052
+45.16%
16.51%€0.066€0.035€0.03814
Nov ’24€0.04
€0.049
+24.21%
21.04%€0.065€0.029€0.04513
Oct ’24€0.038
€0.049
+30.09%
20.77%€0.067€0.03€0.04513
Sep ’24€0.036
€0.048
+32.89%
18.90%€0.066€0.03€0.03514
Aug ’24€0.035
€0.043
+22.12%
22.10%€0.059€0.028€0.03813
Jul ’24€0.034
€0.041
+21.61%
30.29%€0.07€0.026€0.04114
Jun ’24€0.032
€0.041
+28.59%
29.24%€0.072€0.026€0.0415
May ’24€0.02
€0.036
+79.08%
30.41%€0.071€0.023€0.04514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€0.026
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 04:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 32 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Angus MackintoshAletheia Analyst Network Limited
Swati ChopraBofA Global Research
Baruna ArkasatyoCGS International