Largo Değerleme

2XH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2XH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2XH ( €1.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2XH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2XH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2XH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2XH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2XH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2XH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	€28.89m
Piyasa Değeri	€6.70m

2XH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2XH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2XH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
BMM Brüder Mannesmann	0.2x	n/a	€5.9m
WFA Weng Fine Art	3.6x	n/a	€21.1m
ART Artnet	1.7x	n/a	€39.4m
CEC Ceconomy	0.06x	1.1%	€1.5b
2XH Largo	0.2x	22.8%	€6.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2XH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2XH'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CEC Ceconomy	0.06x	1.1%	US$1.52b
GFG Global Fashion Group	0.07x	-0.5%	US$54.23m
DEX Delticom	0.07x	2.7%	US$34.84m
49S Superdry	0.004x	-1.4%	US$3.12m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2XH Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2XH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2XH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.05x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2XH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2XH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.77	€5.20 +194.6%	23.1%	€6.40	€4.00	n/a	2
Nov ’25	€1.90	€5.20 +173.7%	23.1%	€6.40	€4.00	n/a	2
Oct ’25	€1.81	€4.90 +171.5%	30.6%	€6.40	€3.40	n/a	2
Sep ’25	€1.91	€4.90 +156.5%	30.6%	€6.40	€3.40	n/a	2
Aug ’25	€1.97	€4.90 +149.4%	30.6%	€6.40	€3.40	n/a	2
Jul ’25	€1.74	€5.00 +187.4%	28.0%	€6.40	€3.60	n/a	2
Jun ’25	€2.16	€5.00 +131.5%	28.0%	€6.40	€3.60	n/a	2
May ’25	€2.30	€5.75 +150.0%	37.4%	€7.90	€3.60	n/a	2
Apr ’25	€1.86	€4.55 +145.3%	20.9%	€5.50	€3.60	n/a	2
Mar ’25	€2.36	€4.55 +92.8%	20.9%	€5.50	€3.60	n/a	2
Feb ’25	€2.00	€4.55 +127.5%	20.9%	€5.50	€3.60	n/a	2
Jan ’25	€1.53	€4.65 +203.9%	29.0%	€6.00	€3.30	n/a	2
Dec ’24	€1.65	€4.65 +182.7%	29.0%	€6.00	€3.30	n/a	2
Nov ’24	€1.48	€4.65 +214.2%	29.0%	€6.00	€3.30	€1.90	2
Oct ’24	€1.44	€4.85 +236.8%	23.7%	€6.00	€3.70	€1.81	2
Sep ’24	€1.79	€4.85 +170.9%	23.7%	€6.00	€3.70	€1.91	2
Aug ’24	€2.20	€4.85 +120.5%	23.7%	€6.00	€3.70	€1.97	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

1.1%

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

1.7%

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

8.6%

-13.5%