Wickes Group plc

DB:0FD Stok Raporu

Piyasa değeri: €432.1m

Wickes Group Değerleme

0FD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0FD ( €1.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0FD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0FD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0FD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0FD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0FD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUK£30.70m
Piyasa DeğeriUK£361.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0FD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0FD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.3xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.4b
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
0FD Wickes Group
11.8x12.6%€361.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0FD'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0FD 11.8xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0FD Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0FD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0FD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0FD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0FD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.76
€2.14
+21.8%
7.3%€2.35€1.86n/a7
Nov ’25€1.88
€2.16
+14.9%
7.6%€2.35€1.86n/a7
Oct ’25€2.08
€2.16
+3.7%
7.6%€2.34€1.86n/a7
Sep ’25€1.93
€2.02
+4.8%
9.9%€2.31€1.69n/a7
Aug ’25€1.82
€2.02
+11.1%
9.9%€2.31€1.69n/a7
Jul ’25€1.56
€2.00
+28.1%
10.6%€2.30€1.69n/a6
Jun ’25€1.61
€1.99
+23.5%
9.8%€2.28€1.67n/a7
May ’25€1.68
€1.99
+18.3%
9.8%€2.28€1.67n/a7
Apr ’25€1.78
€1.93
+8.7%
7.2%€2.11€1.70n/a6
Mar ’25€1.83
€1.93
+5.7%
7.9%€2.10€1.69n/a6
Feb ’25€1.79
€1.94
+8.3%
7.3%€2.11€1.70n/a7
Jan ’25€1.64
€1.87
+14.1%
9.4%€2.06€1.57n/a7
Dec ’24€1.48
€1.87
+26.3%
9.4%€2.06€1.57n/a7
Nov ’24€1.44
€2.32
+61.6%
36.6%€4.18€1.63€1.886
Oct ’24€1.56
€2.32
+48.5%
36.6%€4.18€1.63€2.086
Sep ’24€1.59
€2.32
+45.6%
37.1%€4.20€1.63€1.936
Aug ’24€1.56
€2.30
+47.9%
34.6%€4.20€1.63€1.827
Jul ’24€1.39
€2.26
+63.1%
33.3%€4.08€1.77€1.567
Jun ’24€1.39
€2.26
+62.4%
33.3%€4.08€1.77€1.617
May ’24€1.49
€2.26
+51.9%
33.3%€4.08€1.77€1.687
Apr ’24€1.56
€2.26
+44.9%
33.3%€4.08€1.77€1.787
Mar ’24€1.67
€2.26
+35.6%
32.3%€4.02€1.79€1.837
Feb ’24€1.72
€2.30
+33.8%
32.8%€4.08€1.70€1.797
Jan ’24€1.61
€2.34
+45.0%
32.8%€4.14€1.73€1.647
Dec ’23€1.54
€2.34
+51.6%
32.8%€4.14€1.73€1.487
Nov ’23€1.44
€2.34
+62.2%
32.8%€4.14€1.73€1.447

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.90

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-22.4%