Groupe LDLC société anonyme

BST:6CE Stok Raporu

Piyasa değeri: €65.1m

Groupe LDLC société anonyme Değerleme

6CE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6CE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6CE ( €10.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6CE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6CE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6CE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6CE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6CE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6CE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€571.46m
Piyasa Değeri€65.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6CE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6CE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
CEC Ceconomy
0.06x1.1%€1.4b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€53.9m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€54.3m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€52.3m
6CE Groupe LDLC société anonyme
0.1x3.6%€65.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6CE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6CE'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.53b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.07m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.77m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
6CE 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6CE Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6CE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6CE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.08x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6CE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6CE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.66
€14.27
+33.8%
16.4%€17.00€11.30n/a3
Nov ’25€12.64
€14.93
+18.1%
17.3%€17.00€11.30n/a3
Oct ’25€15.90
€15.67
-1.5%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Sep ’25€13.22
€15.67
+18.5%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Aug ’25€14.54
€15.67
+7.7%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Jul ’25€12.04
€16.80
+39.5%
3.6%€17.40€16.20n/a2
Jun ’25€16.28
€17.60
+8.1%
8.0%€19.00€16.20n/a2
May ’25€16.28
€17.60
+8.1%
8.0%€19.00€16.20n/a2
Apr ’25€15.66
€20.00
+27.7%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Mar ’25€18.06
€20.00
+10.7%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Feb ’25€17.46
€20.00
+14.5%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Jan ’25€21.55
€25.17
+16.8%
7.3%€27.50€23.00n/a3
Dec ’24€21.95
€25.50
+16.2%
2.8%€26.50€25.00n/a3
Nov ’24€20.35
€24.83
+22.0%
5.8%€26.50€23.00€12.643
Oct ’24€20.00
€24.83
+24.2%
5.8%€26.50€23.00€15.903
Sep ’24€21.95
€24.83
+13.1%
5.8%€26.50€23.00€13.223
Aug ’24€21.80
€24.83
+13.9%
5.8%€26.50€23.00€14.543
Jul ’24€21.05
€24.75
+17.6%
7.1%€26.50€23.00€12.042
Jun ’24€23.85
€24.75
+3.8%
7.1%€26.50€23.00€16.282
May ’24€20.40
€26.25
+28.7%
12.4%€29.50€23.00€16.282
Apr ’24€22.00
€29.25
+33.0%
0.9%€29.50€29.00€15.662
Mar ’24€20.45
€37.00
+80.9%
21.6%€45.00€29.00€18.062
Feb ’24€20.35
€37.00
+81.8%
21.6%€45.00€29.00€17.462
Jan ’24€20.65
€42.00
+103.4%
7.1%€45.00€39.00€21.552
Dec ’23€21.70
€42.00
+93.5%
7.1%€45.00€39.00€21.952
Nov ’23€20.55
€44.50
+116.5%
12.4%€50.00€39.00€20.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.90

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-22.4%