Jumia Technologies AG

BST:4JMA Stok Raporu

Piyasa değeri: €794.8m

Jumia Technologies Değerleme

4JMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4JMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4JMA ( €6.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4JMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4JMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4JMA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4JMA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4JMA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4JMA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$188.93m
Piyasa DeğeriUS$915.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4JMA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4JMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.9xn/a€65.4m
DOU Douglas
0.2x3.16%€1.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x2.77%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.1b
4JMA Jumia Technologies
4.8x16.73%€915.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4JMA Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4JMA'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4JMA 4.8xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4JMA Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4JMA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4JMA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4JMA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4JMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.42
€12.62
+96.61%
26.30%€15.53€6.32n/a5
Mar ’27€6.90
€12.54
+81.77%
25.93%€15.13€6.32n/a5
Feb ’27€11.15
€12.43
+11.51%
29.58%€15.46€6.37n/a4
Jan ’27€9.50
€12.47
+31.25%
29.51%€15.46€6.37n/a4
Dec ’26€11.10
€11.64
+4.85%
32.90%€15.56€6.44n/a3
Nov ’26€9.40
€9.67
+2.92%
33.53%€12.92€6.43n/a2
Oct ’26€10.15
€9.55
-5.90%
32.60%€12.67€6.44n/a2
Sep ’26€7.20
€6.02
-16.37%
6.90%€6.44€5.61n/a2
Aug ’26€3.81
€3.31
-13.14%
27.30%€4.21€2.41n/a2
Jul ’26€3.40
€3.31
-2.66%
27.30%€4.21€2.41n/a2
Jun ’26€2.84
€3.31
+16.53%
27.30%€4.21€2.41n/a2
May ’26€2.04
€3.47
+70.22%
30.71%€4.54€2.41n/a2
Apr ’26€2.01
€3.47
+72.76%
30.71%€4.54€2.41n/a2
Mar ’26€2.41
€3.51
+45.79%
29.19%€4.54€2.49€6.902
Feb ’26€3.86
€3.65
-5.48%
31.56%€4.80€2.50€11.152
Jan ’26€3.70
€3.65
-1.41%
31.58%€4.80€2.50€9.502
€12.74
Fair Value
49.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/13 13:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jumia Technologies AG 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Yanfang JiangBenchmark Company
James BassBerenberg