Capital & Regional Plc

DB:XC2R Stok Raporu

Piyasa değeri: €171.7m

Capital & Regional Değerleme

XC2R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XC2R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XC2R ( €0.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XC2R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XC2R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XC2R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XC2R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XC2R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XC2R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.2x
KazançlarUK£2.10m
Piyasa DeğeriUK£143.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XC2R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XC2R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
TRESTATES Trade Estates REIC
5.2xn/a€194.1m
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI
27.9xn/a€195.6m
VASTB Vastned Belgium
11.8xn/a€143.7m
XC2R Capital & Regional
68.2x47.8%€143.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XC2R Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XC2R'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XC2R 68.2xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XC2R Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XC2R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XC2R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için XC2R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XC2R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.71
€0.83
+17.0%
10.1%€0.89€0.71n/a3
Nov ’25€0.73
€0.83
+13.8%
10.1%€0.89€0.71n/a3
Oct ’25€0.75
€0.83
+10.8%
10.1%€0.89€0.71n/a3
Aug ’25€0.77
€0.83
+8.7%
7.1%€0.89€0.77n/a2
Jul ’25€0.70
€0.79
+11.6%
9.4%€0.89€0.71n/a3
Jun ’25€0.68
€0.81
+18.8%
9.4%€0.88€0.71n/a4
May ’25€0.56
€0.80
+43.0%
8.5%€0.88€0.70n/a5
Apr ’25€0.58
€0.82
+41.0%
6.5%€0.88€0.76n/a5
Mar ’25€0.59
€0.82
+38.3%
6.5%€0.88€0.76n/a5
Feb ’25€0.61
€0.82
+32.7%
6.5%€0.88€0.76n/a5
Jan ’25€0.65
€0.81
+25.3%
8.4%€0.92€0.75n/a5
Dec ’24€0.64
€0.82
+29.0%
8.4%€0.93€0.75n/a5
Nov ’24€0.59
€0.82
+39.8%
9.1%€0.93€0.75€0.734
Oct ’24€0.61
€0.82
+34.1%
9.1%€0.93€0.75€0.754
Sep ’24€0.65
€0.82
+27.5%
5.3%€0.87€0.76€0.774
Aug ’24€0.64
€0.83
+29.3%
5.3%€0.88€0.76€0.774
Jul ’24€0.64
€0.83
+29.3%
5.3%€0.88€0.76€0.704
Jun ’24€0.64
€0.80
+24.6%
8.3%€0.86€0.69€0.684
May ’24€0.60
€0.79
+32.0%
7.4%€0.85€0.68€0.565
Apr ’24€0.64
€0.79
+24.7%
7.4%€0.85€0.68€0.585
Mar ’24€0.60
€0.78
+30.3%
7.4%€0.84€0.67€0.595
Feb ’24€0.61
€0.80
+30.7%
7.9%€0.85€0.68€0.615
Jan ’24€0.66
€0.82
+25.0%
8.2%€0.86€0.69€0.655
Dec ’23€0.59
€0.82
+37.6%
8.2%€0.86€0.69€0.645
Nov ’23€0.53
€0.82
+54.4%
8.2%€0.86€0.69€0.595

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%