Centerspace

DB:WXC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Centerspace Değerleme

WXC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WXC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€110.10
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WXC1 ( €59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €110.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WXC1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WXC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WXC1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WXC1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WXC1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WXC1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$258.64m
Piyasa DeğeriUS$1.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WXC1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WXC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€957.1m
HABA Hamborner REIT
4.9x-0.4%€516.5m
NXRT NexPoint Residential Trust
3.7x2.4%US$997.0m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.2x4.9%CA$1.5b
WXC1 Centerspace
3.9x3.5%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: WXC1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WXC1'nin PS Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WXC1 3.9xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies4PS0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WXC1 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WXC1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WXC1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran6.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WXC1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WXC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€59.50
€73.73
+23.9%
2.8%€76.98€70.16n/a9
Jan ’26€62.00
€72.15
+16.4%
2.8%€75.33€68.65n/a9
Dec ’25€68.00
€71.88
+5.7%
2.3%€74.59€68.93n/a8
Nov ’25€61.00
€70.75
+16.0%
3.4%€74.91€66.59n/a8
Oct ’25€63.00
€68.76
+9.1%
5.5%€74.08€61.43n/a9
Sep ’25€67.50
€67.15
-0.5%
6.0%€74.04€61.40n/a8
Aug ’25€65.00
€66.08
+1.7%
4.0%€69.26€62.80n/a9
Jul ’25€62.00
€63.40
+2.3%
4.7%€69.14€59.00n/a9
Jun ’25€62.50
€62.37
-0.2%
6.6%€69.13€54.38n/a9
May ’25€63.00
€60.89
-3.3%
6.4%€66.51€55.27n/a8
Apr ’25€52.50
€58.07
+10.6%
5.4%€63.85€54.60n/a8
Mar ’25€51.50
€57.48
+11.6%
5.9%€63.59€52.53n/a8
Feb ’25€50.50
€56.39
+11.7%
5.9%€63.01€52.05n/a8
Jan ’25€53.00
€55.89
+5.5%
6.2%€63.09€52.12€62.008
Dec ’24€49.80
€54.80
+10.0%
7.1%€62.89€51.04€68.008
Nov ’24€45.00
€59.65
+32.5%
6.9%€65.20€52.91€61.008
Oct ’24€57.00
€65.15
+14.3%
4.3%€70.82€61.37€63.008
Sep ’24€59.00
€63.22
+7.2%
4.8%€69.15€59.93€67.507
Aug ’24€60.00
€62.04
+3.4%
5.7%€68.29€56.45€65.007
Jul ’24€55.50
€60.46
+8.9%
5.2%€63.99€56.67€62.007
Jun ’24€54.50
€61.11
+12.1%
5.1%€65.10€57.66€62.507
May ’24€50.50
€58.86
+16.5%
5.2%€62.89€54.69€63.007
Apr ’24€49.80
€62.18
+24.9%
3.0%€65.00€59.35€52.507
Mar ’24€57.50
€63.97
+11.3%
5.0%€70.70€59.39€51.507
Feb ’24€62.50
€66.63
+6.6%
6.6%€73.59€60.71€50.507
Jan ’24€55.00
€68.19
+24.0%
6.1%€74.88€61.78€53.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€72.63
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 23:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centerspace 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amanda SweitzerBaird
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research