Primary Health Properties Plc

DB:PP51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Primary Health Properties Değerleme

PP51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PP51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PP51 ( €1.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PP51 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PP51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PP51 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PP51 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PP51'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PP51'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışUK£177.80m
Piyasa DeğeriUK£1.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PP51'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PP51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b
HABA Hamborner REIT
4.8x-0.4%€512.5m
AGR Assura
7.6x4.7%UK£1.2b
LTC LTC Properties
7.9x-2.4%US$1.6b
PP51 Primary Health Properties
7x-0.4%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: PP51 Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PP51'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PP51 7.0xSektör Avg. 6.6xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PP51 Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PP51 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PP51 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran9.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PP51 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 9.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PP51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.08
€1.28
+18.3%
6.2%€1.37€1.15n/a9
Dec ’25€1.12
€1.26
+12.7%
6.2%€1.35€1.14n/a9
Nov ’25€1.10
€1.26
+13.9%
8.7%€1.44€1.09n/a9
Oct ’25€1.20
€1.24
+3.4%
9.6%€1.42€1.06n/a9
Sep ’25€1.11
€1.23
+11.1%
9.5%€1.43€1.06n/a9
Aug ’25€1.07
€1.23
+14.9%
9.5%€1.43€1.06n/a9
Jul ’25€1.10
€1.23
+11.7%
9.6%€1.42€1.05n/a9
Jun ’25€1.10
€1.19
+8.1%
9.4%€1.40€1.04n/a9
May ’25€1.06
€1.21
+14.3%
10.6%€1.40€1.04n/a9
Apr ’25€1.00
€1.20
+19.5%
9.4%€1.40€1.04n/a9
Mar ’25€1.01
€1.21
+20.1%
9.2%€1.40€1.04n/a9
Feb ’25€1.11
€1.23
+10.3%
9.0%€1.40€1.08n/a9
Jan ’25€1.18
€1.23
+3.9%
9.0%€1.40€1.08€1.089
Dec ’24€1.10
€1.23
+11.2%
9.0%€1.40€1.08€1.129
Nov ’24€0.99
€1.23
+23.4%
9.0%€1.40€1.08€1.109
Oct ’24€1.02
€1.25
+21.9%
9.4%€1.42€1.09€1.208
Sep ’24€1.06
€1.25
+18.0%
9.9%€1.42€1.10€1.118
Aug ’24€1.08
€1.32
+22.7%
17.7%€1.89€1.10€1.078
Jul ’24€1.06
€1.41
+33.4%
17.8%€1.89€1.15€1.108
Jun ’24€1.12
€1.41
+26.0%
17.6%€1.86€1.13€1.108
May ’24€1.14
€1.40
+22.6%
16.2%€1.84€1.14€1.069
Apr ’24€1.13
€1.40
+24.2%
16.2%€1.84€1.14€1.009
Mar ’24€1.20
€1.42
+18.0%
16.7%€1.84€1.14€1.019
Feb ’24€1.25
€1.52
+21.3%
17.4%€1.88€1.20€1.119
Jan ’24€1.23
€1.54
+25.4%
18.6%€1.86€1.19€1.189

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 13:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Primary Health Properties Plc 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kanad MitraBarclays
Tom HorneBerenberg
Miranda CockburnBerenberg