One Liberty Properties, Inc.

DB:O1A Stok Raporu

Piyasa değeri: €591.1m

One Liberty Properties Değerleme

O1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O1A ( €27.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O1A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O1A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O1A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O1A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O1A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarUS$33.55m
Piyasa DeğeriUS$615.52m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O1A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
13xn/aR$3.8b
8977 Hankyu Hanshin REIT
20.2xn/aJP¥84.4b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.4x-2.9%RM 3.1b
O1A One Liberty Properties
18.3x-37.7%€615.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: O1A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O1A'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
O1A 18.3xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O1A Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O1A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O1A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için O1A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.40
€26.59
-3.0%
1.8%€27.06€26.12n/a2
Nov ’25€23.80
€24.33
+2.2%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Oct ’25€24.40
€24.33
-0.3%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Sep ’25€24.00
€24.33
+1.4%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Aug ’25€23.80
€23.41
-1.7%
3.0%€24.10€22.71n/a2
Jul ’25€21.20
€22.95
+8.3%
1.0%€23.19€22.72n/a2
Jun ’25€21.40
€22.95
+7.3%
1.0%€23.19€22.72n/a2
May ’25€21.20
€22.59
+6.5%
4.2%€23.53€21.65n/a2
Apr ’25€20.60
€21.51
+4.4%
2.1%€21.97€21.05n/a2
Mar ’25€18.60
€20.18
+8.5%
3.4%€20.88€19.49n/a2
Feb ’25€18.60
€19.82
+6.6%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Jan ’25€19.90
€19.82
-0.4%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Dec ’24€19.10
€19.82
+3.8%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Sep ’24€18.00
€19.59
+8.8%
2.3%€20.04€19.13€24.002
Aug ’24€18.30
€19.98
+9.2%
2.3%€20.45€19.52€23.802
Jul ’24€18.70
€19.98
+6.9%
2.3%€20.45€19.52€21.202
Jun ’24€18.40
€19.98
+8.6%
2.3%€20.45€19.52€21.402
May ’24€19.70
€23.59
+19.7%
4.9%€25.14€22.35€21.203
Apr ’24€20.70
€23.59
+14.0%
4.9%€25.14€22.35€20.603
Mar ’24€20.90
€25.94
+24.1%
5.4%€27.93€24.94€18.603
Feb ’24€21.65
€25.94
+19.8%
5.4%€27.93€24.94€18.603
Jan ’24€20.65
€25.94
+25.6%
5.4%€27.93€24.94€19.903
Dec ’23€22.05
€25.94
+17.6%
5.4%€27.93€24.94€19.103
Nov ’23€23.40
€28.40
+21.4%
4.4%€30.07€27.06€17.203

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%