Mercialys Değerleme

M8Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M8Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M8Y ( €10.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M8Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

M8Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M8Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M8Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M8Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M8Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
Kazançlar€59.18m
Piyasa Değeri€991.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M8Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M8Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
AU8U CapitaLand China Trust
79.4x37.2%S$1.2b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
M8Y Mercialys
16.8x13.5%€991.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: M8Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (55.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M8Y'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M8Y 16.8xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M8Y Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M8Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M8Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için M8Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M8Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.47
€12.92
+23.4%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Nov ’25€10.76
€12.92
+20.1%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Oct ’25€12.07
€12.58
+4.2%
4.1%€13.50€11.90n/a5
Sep ’25€11.55
€12.40
+7.4%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Aug ’25€11.67
€12.40
+6.3%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Jul ’25€10.38
€11.45
+10.3%
3.1%€12.00€11.10n/a4
Jun ’25€11.47
€11.70
+2.0%
3.1%€12.10€11.20n/a4
May ’25€10.11
€11.70
+15.7%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Apr ’25€10.65
€11.70
+9.9%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Mar ’25€10.05
€11.45
+13.9%
3.7%€12.00€10.80n/a4
Feb ’25€10.47
€11.46
+9.5%
3.3%€12.00€10.80n/a5
Jan ’25€9.94
€10.50
+5.6%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Dec ’24€9.07
€10.50
+15.8%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Nov ’24€8.05
€11.17
+38.8%
7.6%€12.00€10.00€10.763
Oct ’24€8.29
€11.17
+34.8%
7.6%€12.00€10.00€12.073
Sep ’24€8.55
€10.57
+23.6%
16.0%€12.00€8.20€11.553
Aug ’24€7.84
€10.57
+34.9%
16.0%€12.00€8.20€11.673
Jul ’24€8.15
€9.85
+20.9%
16.8%€11.50€8.20€10.382
Jun ’24€7.52
€10.85
+44.3%
6.0%€11.50€10.20€11.472
May ’24€8.87
€10.85
+22.4%
6.0%€11.50€10.20€10.112
Apr ’24€9.39
€11.35
+20.9%
1.3%€11.50€11.20€10.652
Mar ’24€10.52
€11.35
+7.9%
1.3%€11.50€11.20€10.052
Feb ’24€10.16
€10.75
+5.8%
7.0%€11.50€10.00€10.472
Jan ’24€9.84
€10.75
+9.3%
7.0%€11.50€10.00€9.942
Dec ’23€9.22
€10.75
+16.6%
7.0%€11.50€10.00€9.072
Nov ’23€8.80
€10.75
+22.2%
7.0%€11.50€10.00€8.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin