LXP Industrial Trust

DB:LXN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

LXP Industrial Trust Değerleme

LXN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LXN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LXN ( €8.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LXN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LXN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LXN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LXN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LXN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LXN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı139.1x
KazançlarUS$19.52m
Piyasa DeğeriUS$2.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LXN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LXN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
24.2x12.3%S$3.6b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
25.2x29.7%CA$3.7b
IIPR Innovative Industrial Properties
18.6x2.3%US$2.9b
LXN LXP Industrial Trust
139.1x-95.5%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LXN Price-To-Earnings Oranı ( 139.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LXN'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LXN 139.1xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LXN Price-To-Earnings Oranı ( 139.1 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LXN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LXN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran139.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LXN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LXN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.45
€10.45
+23.7%
3.6%€11.20€10.26n/a5
Nov ’25€8.55
€10.21
+19.4%
4.3%€10.75€9.85n/a5
Oct ’25€8.90
€10.21
+14.7%
4.3%€10.75€9.85n/a5
Sep ’25€9.15
€9.30
+1.6%
16.4%€10.80€6.30n/a6
Aug ’25€9.40
€9.42
+0.2%
17.4%€11.12€6.49n/a6
Jul ’25€8.35
€9.26
+10.9%
16.3%€11.11€6.48n/a6
Jun ’25€7.65
€8.91
+16.5%
15.6%€10.21€6.50n/a5
May ’25€7.85
€9.02
+14.9%
14.1%€10.34€6.58n/a5
Apr ’25€8.10
€8.87
+9.5%
14.4%€10.06€6.40n/a5
Mar ’25€7.90
€9.12
+15.5%
15.8%€10.60€6.45n/a5
Feb ’25€8.30
€9.14
+10.2%
11.9%€10.41€7.24n/a5
Jan ’25€9.00
€9.14
+1.6%
11.9%€10.41€7.24n/a5
Dec ’24€7.95
€9.20
+15.7%
14.1%€11.03€7.36n/a5
Nov ’24€7.35
€10.22
+39.0%
10.8%€11.36€8.52€8.555
Oct ’24€8.35
€10.32
+23.6%
5.7%€11.26€9.38€8.905
Sep ’24€8.95
€10.07
+12.5%
5.7%€10.99€9.16€9.155
Aug ’24€9.05
€10.32
+14.0%
6.7%€11.06€9.21€9.405
Jul ’24€8.85
€10.32
+16.6%
6.7%€11.06€9.21€8.355
Jun ’24€9.55
€10.32
+8.1%
6.7%€11.06€9.21€7.655
May ’24€8.30
€10.20
+22.8%
7.4%€10.88€9.06€7.854
Apr ’24€9.10
€10.78
+18.5%
9.7%€12.19€9.38€8.104
Mar ’24€9.75
€10.78
+10.6%
9.7%€12.19€9.38€7.904
Feb ’24€10.50
€10.78
+2.7%
9.7%€12.19€9.38€8.304
Jan ’24€9.40
€10.54
+12.2%
7.4%€11.25€9.37€9.004
Dec ’23€10.20
€10.93
+7.1%
7.5%€11.40€9.50€7.954

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Global Medical REIT

US$592.4m

Global Medical REIT Inc. (GMRE) is a net-lease medical office real estate investment trust (REIT) that owns and acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems.

3UN

US$8.00

7D

-1.7%

1Y

-9.6%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%