Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

DB:L8E Stok Raporu

Piyasa değeri: €684.1m

Lar España Real Estate SOCIMI Değerleme

L8E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L8E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L8E ( €8.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L8E adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

L8E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L8E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo L8E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, L8E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
L8E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
Kazançlar€23.98m
Piyasa Değeri€684.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

L8E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla L8E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.6x
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€527.9m
WSR Whitestone REIT
35.7x10.7%US$761.2m
8968 Fukuoka REIT
21x6.2%JP¥126.2b
SGR.UN Slate Grocery REIT
21.4xn/aCA$885.5m
L8E Lar España Real Estate SOCIMI
28.5x20.9%€684.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: L8E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (35.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

L8E'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
L8E 28.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: L8E Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

L8E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

L8E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için L8E 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L8E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.06
€8.15
+1.1%
7.1%€8.70€6.90n/a6
Nov ’25€8.12
€8.21
+1.2%
6.8%€8.70€6.90n/a7
Oct ’25€7.97
€8.30
+4.1%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Sep ’25€7.94
€8.30
+4.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Aug ’25€7.99
€8.30
+3.9%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Jul ’25€6.77
€8.09
+19.5%
8.4%€8.90€6.90n/a8
Jun ’25€6.87
€7.80
+13.5%
9.8%€8.70€6.58n/a8
May ’25€6.71
€7.75
+15.5%
9.5%€8.70€6.58n/a8
Apr ’25€7.13
€7.56
+6.0%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Mar ’25€6.36
€7.56
+18.9%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Feb ’25€6.13
€7.56
+23.3%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Jan ’25€6.04
€7.56
+25.2%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Dec ’24€6.05
€7.56
+25.0%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Nov ’24€5.37
€7.60
+41.6%
9.3%€8.60€6.58€8.127
Oct ’24€5.45
€7.74
+42.0%
9.9%€8.80€6.58€7.976
Sep ’24€5.67
€7.74
+36.5%
9.9%€8.80€6.58€7.946
Aug ’24€5.80
€7.74
+33.4%
9.9%€8.80€6.58€7.996
Jul ’24€5.33
€7.59
+42.3%
8.0%€8.20€6.58€6.775
Jun ’24€4.88
€7.55
+54.8%
8.9%€8.20€6.38€6.875
May ’24€5.25
€7.65
+45.6%
10.9%€8.65€6.38€6.715
Apr ’24€4.89
€7.65
+56.5%
10.9%€8.65€6.38€7.135
Mar ’24€5.33
€7.65
+43.5%
10.9%€8.65€6.38€6.365
Feb ’24€4.60
€7.61
+65.6%
9.9%€8.65€6.84€6.134
Jan ’24€4.30
€7.55
+75.5%
10.9%€8.65€6.60€6.044
Dec ’23€4.55
€7.55
+66.1%
10.9%€8.65€6.60€6.054
Nov ’23€3.92
€7.55
+92.8%
10.9%€8.65€6.60€5.374

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%