Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

DB:L8E Stok Raporu

Piyasa değeri: €693.3m

Lar España Real Estate SOCIMI Değerleme

L8E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L8E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.88
Fair Value
39.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: L8E ( €8.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L8E adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

L8E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L8E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo L8E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, L8E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
L8E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
Kazançlar€21.01m
Piyasa Değeri€693.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

L8E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla L8E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
HABA Hamborner REIT
61.9x10.0%€506.8m
WSR Whitestone REIT
32.3x8.6%US$686.8m
AXTRART Axtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.6x6.2%฿25.9b
WHA Wereldhave
5.7x-6.5%€665.6m
L8E Lar España Real Estate SOCIMI
33x19.8%€693.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: L8E Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

L8E'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
L8E 33.0xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: L8E Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

L8E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

L8E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Oran57.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: L8E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 57.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L8E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€8.12
0%
7.8%€8.70€6.90n/a5
Feb ’26€8.18
€8.12
-0.7%
7.8%€8.70€6.90n/a5
Jan ’26€8.08
€8.15
+0.9%
7.1%€8.70€6.90n/a6
Dec ’25€8.13
€8.15
+0.2%
7.1%€8.70€6.90n/a6
Nov ’25€8.12
€8.21
+1.2%
6.8%€8.70€6.90n/a7
Oct ’25€7.97
€8.30
+4.1%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Sep ’25€7.94
€8.30
+4.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Aug ’25€7.99
€8.30
+3.9%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Jul ’25€6.77
€8.09
+19.5%
8.4%€8.90€6.90n/a8
Jun ’25€6.87
€7.80
+13.5%
9.8%€8.70€6.58n/a8
May ’25€6.71
€7.75
+15.5%
9.5%€8.70€6.58n/a8
Apr ’25€7.13
€7.56
+6.0%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Mar ’25€6.36
€7.56
+18.9%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Feb ’25€6.13
€7.56
+23.3%
8.9%€8.70€6.58€8.188
Jan ’25€6.04
€7.56
+25.2%
8.9%€8.70€6.58€8.088
Dec ’24€6.05
€7.56
+25.0%
8.9%€8.70€6.58€8.138
Nov ’24€5.37
€7.60
+41.6%
9.3%€8.60€6.58€8.127
Oct ’24€5.45
€7.74
+42.0%
9.9%€8.80€6.58€7.976
Sep ’24€5.67
€7.74
+36.5%
9.9%€8.80€6.58€7.946
Aug ’24€5.80
€7.74
+33.4%
9.9%€8.80€6.58€7.996
Jul ’24€5.33
€7.59
+42.3%
8.0%€8.20€6.58€6.775
Jun ’24€4.88
€7.55
+54.8%
8.9%€8.20€6.38€6.875
May ’24€5.25
€7.65
+45.6%
10.9%€8.65€6.38€6.715
Apr ’24€4.89
€7.65
+56.5%
10.9%€8.65€6.38€7.135
Mar ’24€5.33
€7.65
+43.5%
10.9%€8.65€6.38€6.365
Feb ’24€4.60
€7.61
+65.6%
9.9%€8.65€6.84€6.134
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€8.01
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 16:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. 12 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.
José Francisco CravoBanco Santander
Ignacio Martínez EsnaolaBestinver Sociedad De Valores, S.A