Hamborner REIT AG

DB:HABA Stok Raporu

Piyasa değeri: €527.9m

Hamborner REIT Değerleme

HABA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HABA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HABA ( €6.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HABA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HABA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HABA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HABA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HABA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HABA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.5x
Kazançlar€8.19m
Piyasa Değeri€527.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HABA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HABA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
WEHB Wereldhave Belgium
5.4xn/a€409.6m
WHA Wereldhave
6x1.4%€606.3m
SGR.UN Slate Grocery REIT
21.3xn/aCA$904.2m
LRE Lar España Real Estate SOCIMI
28.8x20.9%€690.0m
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€527.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HABA Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HABA'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HABA 64.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HABA Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HABA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HABA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HABA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HABA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.48
€8.05
+24.2%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.57
€8.05
+22.5%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Oct ’25€6.63
€8.05
+21.4%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Sep ’25€6.52
€8.05
+23.5%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Aug ’25€6.54
€8.05
+23.1%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Jul ’25€6.52
€8.05
+23.5%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Jun ’25€6.63
€8.05
+21.4%
7.1%€9.00€7.20n/a5
May ’25€6.40
€8.05
+25.8%
7.9%€9.00€7.20n/a4
Apr ’25€6.81
€8.07
+18.5%
9.1%€9.00€7.20n/a3
Mar ’25€6.32
€8.33
+31.9%
5.7%€9.00€8.00n/a3
Feb ’25€6.43
€8.63
+34.3%
5.2%€9.00€8.00n/a3
Jan ’25€6.81
€8.83
+29.7%
7.1%€9.50€8.00n/a3
Dec ’24€6.47
€8.83
+36.5%
7.1%€9.50€8.00n/a3
Nov ’24€6.22
€8.83
+42.0%
7.1%€9.50€8.00€6.573
Oct ’24€6.41
€8.83
+37.8%
7.1%€9.50€8.00€6.633
Sep ’24€6.57
€8.83
+34.4%
7.1%€9.50€8.00€6.523
Aug ’24€6.52
€8.63
+32.3%
7.5%€9.50€8.00€6.544
Jul ’24€6.46
€8.83
+36.7%
7.1%€9.50€8.00€6.523
Jun ’24€6.76
€9.33
+38.1%
10.1%€10.00€8.00€6.633
May ’24€7.02
€9.33
+33.0%
10.1%€10.00€8.00€6.403
Apr ’24€7.36
€9.33
+26.8%
10.1%€10.00€8.00€6.813
Mar ’24€7.45
€9.33
+25.3%
10.1%€10.00€8.00€6.323
Feb ’24€7.29
€10.00
+37.2%
16.3%€12.00€8.00€6.433
Jan ’24€6.80
€10.00
+47.1%
16.3%€12.00€8.00€6.813
Dec ’23€7.12
€11.10
+55.9%
7.5%€12.00€10.00€6.473
Nov ’23€7.37
€11.47
+55.6%
3.4%€12.00€11.10€6.223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.6%

1Y

-2.6%

Office Properties Income Trust

US$87.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.45

7D

66.9%

1Y

-71.3%