Deutsche Konsum REIT-AG

DB:DKG Stok Raporu

Piyasa değeri: €135.4m

Deutsche Konsum REIT-AG Değerleme

DKG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DKG ( €3.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DKG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DKG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DKG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DKG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DKG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DKG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€105.28m
Piyasa Değeri€135.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DKG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DKG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
VASTB Vastned Belgium
7.6xn/a€145.8m
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
2.7x1.4%฿4.5b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€135.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: DKG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (4.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DKG'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DKG 1.3xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DKG Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DKG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DKG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DKG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DKG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.70
€3.75
+1.4%
33.3%€5.00€2.50n/a2
Nov ’25€4.76
€3.00
-37.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Oct ’25€3.57
€3.00
-16.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Sep ’25€2.97
€3.00
+1.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Aug ’25€2.71
€3.00
+10.7%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jul ’25€2.71
€3.00
+10.7%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jun ’25€2.97
€3.00
+1.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
May ’25€2.65
€3.00
+13.2%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Apr ’25€3.09
€3.00
-2.9%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Mar ’25€2.75
€3.00
+9.1%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Feb ’25€3.32
€3.00
-9.6%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jan ’25€3.32
€2.90
-12.7%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Dec ’24€2.98
€2.90
-2.7%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Nov ’24€3.16
€4.15
+31.3%
8.4%€4.50€3.80€4.762
Oct ’24€5.74
€8.70
+51.6%
11.8%€10.00€7.50€3.573
Sep ’24€6.20
€8.70
+40.3%
11.8%€10.00€7.50€2.973
Aug ’24€6.00
€8.87
+47.8%
9.5%€10.00€8.00€2.713
Jul ’24€6.28
€8.87
+41.2%
9.5%€10.00€8.00€2.713
Jun ’24€6.32
€8.87
+40.3%
9.5%€10.00€8.00€2.973
May ’24€7.54
€10.17
+34.8%
2.3%€10.50€10.00€2.653
Apr ’24€6.78
€10.83
+59.8%
7.8%€12.00€10.00€3.093
Mar ’24€8.00
€10.83
+35.4%
7.8%€12.00€10.00€2.753
Feb ’24€7.98
€14.37
+80.0%
21.8%€18.80€12.00€3.323
Jan ’24€7.42
€14.37
+93.6%
21.8%€18.80€12.00€3.323
Dec ’23€7.62
€17.27
+126.6%
13.4%€19.00€14.00€2.983
Nov ’23€8.22
€17.27
+110.1%
13.4%€19.00€14.00€3.163

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.43

7D

2.6%

1Y

6.4%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%