Aspen Group Değerleme

AYV1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYV1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYV1 ( €1.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYV1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AYV1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYV1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AYV1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AYV1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYV1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.9x
Kazançlar	AU$48.44m
Piyasa Değeri	AU$526.55m

AYV1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.2x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AYV1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AYV1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.1x
HABA Hamborner REIT	63x	11.0%	€515.7m
4344 SEDCO Capital REIT Fund	21.1x	n/a	ر.س1.6b
NOVAL Noval Property Real Estate Investment	4.6x	n/a	€292.1m
HET Heriot REIT	7.7x	n/a	R5.1b
AYV1 Aspen Group	10.9x	17.8%	€526.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AYV1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AYV1'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AYV1 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AYV1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AYV1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AYV1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AYV1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.57	€1.96 +25.1%	20.1%	€2.51	€1.67	n/a	3
Nov ’25	€1.28	€1.83 +42.7%	23.9%	€2.45	€1.51	n/a	3
Oct ’25	€1.36	€1.81 +32.7%	25.0%	€2.45	€1.45	n/a	3
Sep ’25	€1.29	€1.81 +40.1%	25.0%	€2.45	€1.45	n/a	3
Aug ’25	€1.16	€1.73 +49.6%	23.4%	€2.30	€1.39	n/a	3
Jul ’25	€1.07	€1.95 +82.1%	21.0%	€2.36	€1.54	n/a	2
Feb ’25	€1.03	€1.79 +75.0%	16.6%	€2.09	€1.50	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

-0.3%

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

-4.3%

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

0.3%

14.1%