Armada Hoffler Properties, Inc.

DB:791 Stok Raporu

Piyasa değeri: €712.2m

Armada Hoffler Properties Değerleme

791 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 791 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.02
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 791 ( €7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 791 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

791 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 791 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 791 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 791'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
791'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarUS$24.10m
Piyasa DeğeriUS$776.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

791'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 791 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
HABA Hamborner REIT
30.2x-1.1%€492.1m
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi
3.1xn/a₺22.6b
FNOVA 17 Fibra Nova
6.8xn/aMex$14.4b
CNI Centuria Capital Group
19x15.1%AU$1.3b
791 Armada Hoffler Properties
25.8x-36.2%€776.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 791 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

791'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
791 25.8xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 791 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

791 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

791 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 791 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 791 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.00
€9.25
+32.1%
13.2%€11.26€8.27n/a4
Mar ’26€8.75
€10.56
+20.7%
11.4%€11.81€8.68n/a5
Feb ’26€9.25
€10.98
+18.7%
8.1%€12.22€9.59n/a5
Jan ’26€9.55
€11.16
+16.9%
9.5%€12.35€9.50n/a5
Dec ’25€10.40
€11.16
+7.3%
9.5%€12.35€9.50n/a5
Nov ’25€9.80
€10.52
+7.3%
14.8%€12.35€7.77n/a5
Oct ’25€9.70
€10.42
+7.4%
13.7%€11.68€7.63n/a5
Sep ’25€10.70
€10.69
-0.09%
14.5%€11.73€7.67n/a5
Aug ’25€10.60
€10.69
+0.9%
15.0%€11.93€7.80n/a5
Jul ’25€9.90
€10.91
+10.2%
16.4%€11.95€7.81n/a4
Jun ’25€9.95
€10.91
+9.7%
16.4%€11.95€7.81n/a4
May ’25€9.85
€10.80
+9.6%
18.4%€12.20€7.98n/a3
Apr ’25€9.35
€10.72
+14.6%
19.3%€12.40€7.81n/a3
Mar ’25€9.35
€12.07
+29.0%
23.2%€15.78€7.89€8.754
Feb ’25€11.00
€11.98
+9.0%
23.2%€15.67€7.84€9.254
Jan ’25€11.40
€11.54
+1.2%
24.0%€15.53€7.77€9.554
Dec ’24€9.95
€11.54
+15.9%
24.0%€15.53€7.77€10.404
Nov ’24€9.55
€12.48
+30.7%
19.5%€16.17€9.51€9.804
Oct ’24€9.60
€12.34
+28.5%
18.3%€15.54€9.14€9.704
Sep ’24€10.40
€12.34
+18.6%
18.3%€15.54€9.14€10.704
Aug ’24€11.20
€12.01
+7.2%
18.3%€15.12€8.89€10.604
Jul ’24€10.60
€12.49
+17.8%
18.2%€15.58€9.16€9.904
Jun ’24€10.30
€12.61
+22.4%
18.2%€15.74€9.26€9.954
May ’24€10.30
€12.96
+25.8%
12.5%€15.46€10.91€9.854
Apr ’24€10.40
€12.80
+23.1%
14.0%€15.68€11.07€9.354
Mar ’24€11.90
€12.94
+8.7%
12.5%€15.83€11.17€9.355
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.06
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 23:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Armada Hoffler Properties, Inc. 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Jeffrey SpectorBofA Global Research