Parkway Life Real Estate Investment Trust

DB:3P51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Parkway Life Real Estate Investment Trust Değerleme

3P51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3P51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3P51 ( €2.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3P51 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3P51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3P51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3P51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3P51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3P51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarS$98.54m
Piyasa DeğeriS$2.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3P51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3P51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
LTC LTC Properties
15.6x-2.3%US$1.6b
AGR Assura
18.7x19.6%UK£1.2b
SILA Sila Realty Trust
59.2x11.5%US$1.4b
3P51 Parkway Life Real Estate Investment Trust
24.7x18.4%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3P51, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (39x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3P51'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3P51 24.7xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3P51 Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3P51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3P51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3P51 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3P51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.58
€3.34
+29.6%
8.2%€3.62€2.89n/a4
Dec ’25€2.63
€3.34
+26.8%
8.2%€3.62€2.89n/a4
Nov ’25€2.56
€3.25
+27.0%
9.2%€3.59€2.80n/a4
Oct ’25€2.84
€3.15
+11.0%
12.5%€3.53€2.51n/a4
Sep ’25€2.52
€2.98
+18.3%
9.8%€3.23€2.48n/a4
Aug ’25€2.48
€2.98
+19.8%
9.8%€3.23€2.48n/a4
Jul ’25€2.36
€3.02
+28.0%
11.8%€3.47€2.47n/a4
Jun ’25€2.41
€3.02
+25.7%
11.8%€3.47€2.47n/a4
May ’25€2.41
€3.02
+25.3%
11.8%€3.47€2.47n/a4
Apr ’25€2.32
€3.07
+32.4%
9.6%€3.47€2.64n/a4
Mar ’25€2.38
€3.09
+29.8%
11.1%€3.50€2.66n/a3
Feb ’25€2.37
€2.98
+26.0%
11.4%€3.32€2.64n/a2
Jan ’25€2.46
€3.01
+22.0%
8.2%€3.33€2.67n/a4
Dec ’24€2.33
€3.01
+29.1%
8.2%€3.33€2.67€2.634
Nov ’24€2.27
€3.01
+32.3%
8.2%€3.33€2.67€2.564
Oct ’24€2.48
€3.05
+23.1%
7.9%€3.32€2.66€2.844
Sep ’24€2.58
€3.04
+17.6%
5.6%€3.26€2.78€2.524
Aug ’24€2.59
€3.05
+17.4%
5.6%€3.27€2.79€2.484
Jul ’24€2.57
€3.05
+18.6%
5.1%€3.26€2.78€2.365
Jun ’24€2.53
€3.06
+21.0%
5.1%€3.27€2.79€2.415
May ’24€2.60
€3.06
+17.7%
5.1%€3.27€2.79€2.415
Apr ’24€2.68
€3.20
+19.3%
5.7%€3.37€2.87€2.325
Mar ’24€2.93
€3.20
+9.1%
5.7%€3.37€2.87€2.385
Feb ’24€3.10
€3.13
+1.0%
5.6%€3.35€2.86€2.374
Jan ’24€2.50
€3.11
+24.5%
8.8%€3.53€2.85€2.464
Dec ’23€2.69
€3.36
+24.7%
8.0%€3.62€2.96€2.334

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 21:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Parkway Life Real Estate Investment Trust 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Xuan TanCGS International