Qrf Comm. VA

DB:2QR Stok Raporu

Piyasa değeri: €132.6m

Qrf Comm. VA Değerleme

2QR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2QR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2QR ( €10 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2QR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2QR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2QR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2QR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2QR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2QR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
Kazançlar€28.00m
Piyasa Değeri€132.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2QR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2QR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust
9.3xn/a฿4.9b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
6.8x3.39%฿4.3b
YTAN Tander Inversiones SOCIMI
49.1xn/a€111.5m
YTRI Trivium Real Estate SOCIMI
20.7xn/a€196.6m
2QR Qrf Comm. VA
4.7x-40.01%€132.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2QR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (21.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2QR'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2QR 4.7xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2QR Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2QR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2QR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2QR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2QR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.00
€12.10
+21.00%
3.31%€12.50€11.70n/a2
Sep ’27€10.15
€12.10
+19.21%
3.31%€12.50€11.70n/a2
Aug ’27€10.05
€12.10
+20.40%
3.31%€12.50€11.70n/a2
Jun ’27€11.00
€12.10
+10.00%
3.31%€12.50€11.70n/a2
May ’27€11.30
€12.10
+7.08%
3.31%€12.50€11.70n/a2
Apr ’27€10.40
€12.10
+16.35%
3.31%€12.50€11.70n/a2
Mar ’27€11.05
€12.10
+9.50%
3.31%€12.50€11.70n/a2
Feb ’27€10.70
€11.15
+4.21%
1.35%€11.30€11.00n/a2
Jan ’27€9.86
€11.15
+13.08%
1.35%€11.30€11.00n/a2
Dec ’26€9.80
€11.15
+13.78%
1.35%€11.30€11.00n/a2
Nov ’26€9.90
€11.15
+12.63%
1.35%€11.30€11.00n/a2
Sep ’26€10.45
€12.50
+19.62%
4.00%€13.00€12.00€10.152
Aug ’26€10.40
€12.50
+20.19%
4.00%€13.00€12.00€10.052
Jul ’26€10.10
€12.50
+23.76%
4.00%€13.00€12.00€10.152
Jun ’26€10.25
€12.50
+21.95%
4.00%€13.00€12.00€11.002
May ’26€10.50
€12.50
+19.05%
4.00%€13.00€12.00€11.302
Apr ’26€10.15
€12.50
+23.15%
4.00%€13.00€12.00€10.402
Mar ’26€10.05
€12.50
+24.38%
4.00%€13.00€12.00€11.052
Feb ’26€10.15
€12.50
+23.15%
4.00%€13.00€12.00€10.702
Jan ’26€10.10
€12.50
+23.76%
4.00%€13.00€12.00€9.862
Dec ’25€10.30
€12.50
+21.36%
4.00%€13.00€12.00€9.802
Nov ’25€10.75
€12.50
+16.28%
4.00%€13.00€12.00€9.902
Oct ’25€10.55
€12.25
+16.11%
6.12%€13.00€11.50€10.002
Sep ’25€10.50
€12.25
+16.67%
6.12%€13.00€11.50€10.452
€11.86
Fair Value
15.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 07:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qrf Comm. VA 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vincent KoppmairDegroof Petercam
Lynn HautekeeteKBC Securities NV