Hyprop Investments Limited

BST:Q57 Stok Raporu

Piyasa değeri: €917.9m

Hyprop Investments Değerleme

Q57 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Q57 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Q57 ( €2.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Q57 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

Q57 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Q57 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo Q57 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, Q57'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
Q57'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarR2.47b
Piyasa DeğeriR17.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

Q57'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla Q57 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.5x
HABA Hamborner REIT
63.2x9.5%€517.3m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
73.9x52.7%€145.4m
FREY Frey
32.2xn/a€925.5m
PMZ.UN Primaris Real Estate Investment Trust
12.8x22.2%CA$1.6b
Q57 Hyprop Investments
7.2xn/a€17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Q57, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (45.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

Q57'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Q57 7.2xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: Q57 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

Q57 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

Q57 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için Q57 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Q57 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.36
€2.11
-10.5%
1.9%€2.15€2.07n/a2
Dec ’25€2.26
€2.11
-6.5%
1.9%€2.15€2.07n/a2
Nov ’25€2.10
€2.11
+0.6%
1.9%€2.15€2.07n/a2
Aug ’25€1.61
€1.85
+14.8%
4.2%€1.93€1.77n/a2
Jul ’25€1.62
€1.85
+14.0%
4.2%€1.93€1.77n/a2
Jun ’25€1.32
€1.69
+28.1%
1.4%€1.72€1.67n/a2
May ’25€1.39
€1.69
+21.7%
1.4%€1.72€1.67n/a2
Apr ’25€1.39
€1.71
+23.8%
2.9%€1.76€1.67n/a2
Mar ’25€1.46
€1.71
+17.4%
2.9%€1.76€1.67n/a2
Feb ’25€1.54
€1.74
+13.5%
3.5%€1.80€1.68n/a2
Jan ’25€1.42
€1.65
+16.3%
8.1%€1.79€1.52€2.322
Dec ’24€1.26
€1.70
+35.0%
6.8%€1.81€1.58€2.262
Nov ’24€1.29
€1.77
+37.5%
12.4%€1.99€1.55€2.102
Oct ’24€1.54
€1.77
+14.6%
12.4%€1.99€1.55€2.302
Sep ’24€1.56
€1.85
+18.3%
4.2%€1.92€1.77€1.902
Aug ’24€1.59
€1.85
+15.8%
4.2%€1.92€1.77€1.612
Jul ’24€1.46
€1.85
+26.4%
4.2%€1.92€1.77€1.622
Jun ’24€1.40
€1.85
+32.1%
4.2%€1.92€1.77€1.322
May ’24n/a
€1.70
0%
18.8%€2.00€1.25€1.393
Apr ’24n/a
€1.67
0%
17.5%€1.91€1.26€1.393
Mar ’24n/a
€1.78
0%
15.8%€1.96€1.29€1.464
Feb ’24n/a
€1.88
0%
17.6%€2.13€1.41€1.543
Jan ’24n/a
€1.88
0%
17.6%€2.13€1.41€1.423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hyprop Investments Limited 17 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Daniel KingAvior Capital Markets