Nivika Fastigheter Değerleme
Y5R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Y5R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: Y5R ( €3.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Y5R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
Y5R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: Y5R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| Y5R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.4x |
| Kazançlar | SEK 132.20m |
| Piyasa Değeri | SEK 3.75b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 13.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.7x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
Y5R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.9x | ||
DWB Dinkelacker | 29x | n/a | €305.7m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.8x | -19.3% | €331.2m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 30.3x | n/a | €184.6m |
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 28.5x | 0.2% | €148.8m |
Y5R Nivika Fastigheter | 28.4x | 43.9% | €3.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: Y5R Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
Y5R'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 22 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 22 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: Y5R Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
Y5R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.4x |
| Adil PE Oran | 21.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Y5R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.28 | €4.48 +36.7% | 5.8% | €4.74 | €4.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.56 | €4.52 +26.8% | 5.8% | €4.78 | €4.26 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.98 | €4.41 +10.8% | 8.9% | €4.80 | €4.02 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.78 | €4.41 +16.7% | 8.9% | €4.80 | €4.02 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.96 | €4.41 +11.4% | 8.9% | €4.80 | €4.02 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.44 | €3.64 +5.9% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.88 | €3.64 -6.1% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.94 | €3.64 +23.9% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.91 | €3.64 +25.2% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.66
7D
2.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥697.2b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.00
7D
3.4%
1Y
4.3%
Relo Group
JP¥265.3b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.70
7D
0%
1Y
16.3%