The Wharf (Holdings) Limited

DB:WHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0b

Wharf (Holdings) Değerleme

WHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHA ( €2.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WHA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WHA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışHK$17.85b
Piyasa DeğeriHK$64.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WHA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
PAT PATRIZIA
2.5x3.7%€686.4m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%€191.4m
DWNI Deutsche Wohnen
6.1xn/a€9.2b
LEG LEG Immobilien
4.3x-14.2%€6.1b
WHA Wharf (Holdings)
3.6x-1.3%€64.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: WHA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WHA'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$86.91m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$51.75m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.14m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.03m
WHA 3.6xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WHA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WHA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WHA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WHA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.56
€2.55
-0.3%
14.2%€3.02€1.98n/a10
Dec ’25€2.56
€2.55
-0.4%
14.2%€3.02€1.98n/a10
Nov ’25€2.62
€2.51
-4.2%
15.1%€3.09€1.94n/a10
Oct ’25€2.50
€2.36
-5.6%
14.1%€2.87€1.89n/a10
Sep ’25€2.36
€2.45
+3.8%
16.6%€3.17€1.91n/a10
Aug ’25€2.46
€2.51
+2.0%
18.4%€3.19€1.93n/a10
Jul ’25€2.58
€2.64
+2.2%
19.1%€3.45€2.02n/a9
Jun ’25€2.76
€2.64
-4.5%
19.1%€3.45€2.02n/a9
May ’25€3.00
€2.64
-12.1%
19.1%€3.45€2.02n/a9
Apr ’25€3.02
€2.65
-12.3%
21.9%€3.82€2.00n/a9
Mar ’25€3.18
€2.62
-17.8%
20.0%€3.84€2.01n/a9
Feb ’25€2.72
€2.47
-9.2%
13.4%€3.26€2.10n/a9
Jan ’25€2.88
€2.51
-12.8%
11.3%€2.97€2.14n/a9
Dec ’24€2.46
€2.60
+5.8%
10.4%€3.02€2.29€2.568
Nov ’24€2.32
€2.60
+12.2%
10.4%€3.02€2.29€2.628
Oct ’24€2.30
€2.53
+10.1%
13.4%€3.00€2.04€2.509
Sep ’24€1.88
€2.51
+33.4%
14.5%€3.15€1.98€2.369
Aug ’24€2.02
€2.57
+27.0%
14.9%€3.14€1.98€2.469
Jul ’24€2.10
€2.70
+28.6%
14.6%€3.22€2.03€2.589
Jun ’24€1.86
€2.70
+45.1%
14.6%€3.22€2.03€2.769
May ’24€2.04
€2.71
+33.1%
14.1%€3.19€2.01€3.0010
Apr ’24€2.06
€2.71
+31.8%
14.1%€3.19€2.01€3.0210
Mar ’24€2.04
€2.80
+37.1%
13.4%€3.42€2.03€3.1810
Feb ’24€2.34
€2.79
+19.3%
15.1%€3.53€2.00€2.7210
Jan ’24€2.70
€2.96
+9.5%
17.7%€3.79€2.03€2.8810
Dec ’23€2.52
€3.18
+26.2%
16.7%€3.93€2.11€2.4610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 06:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Wharf (Holdings) Limited 34 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research