Swiss Properties Invest Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SR1 ( €10.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €163.91 )

SR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SR1 ( €10.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €163.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SR1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SR1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SR1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SR1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.9x
Kazançlar	DKK 14.86m
Piyasa Değeri	DKK 191.96m

SR1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	27.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.6x
BENH BENO Holding	3.8x	n/a	€20.3m
FFM1 Franconofurt	27.3x	n/a	€37.5m
GTY Gateway Real Estate	0.5x	n/a	€88.5m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt	26.9x	0.2%	€140.2m
SR1 Swiss Properties Invest	12.9x	n/a	€192.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SR1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SR1'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

23 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SR1 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SR1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

2.6%

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

-0.5%

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

2.9%

13.5%