Redfin Corporation

DB:R6G Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Redfin Değerleme

R6G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R6G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R6G ( €8.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R6G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R6G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R6G kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo R6G için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, R6G'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
R6G'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$1.02b
Piyasa DeğeriUS$1.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

R6G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla R6G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
PAT PATRIZIA
2.4x3.7%€664.0m
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.2xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€816.4m
R6G Redfin
1x10.6%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: R6G, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

R6G'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.96m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.44m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.15m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$8.94m
R6G 1.0xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: R6G Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

R6G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

R6G PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: R6G tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R6G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.08
€8.77
+8.5%
26.2%€14.32€6.20n/a13
Dec ’25€8.77
€8.77
-0.04%
26.2%€14.32€6.20n/a13
Nov ’25€9.45
€7.95
-15.9%
28.0%€13.87€5.55n/a13
Oct ’25€11.34
€7.17
-36.8%
27.9%€13.47€5.39n/a13
Sep ’25€8.39
€6.19
-26.2%
22.5%€8.69€3.66n/a12
Aug ’25€6.84
€6.58
-3.8%
19.7%€8.76€3.69n/a13
Jul ’25€5.40
€6.35
+17.6%
21.5%€8.34€3.71n/a13
Jun ’25€5.90
€6.35
+7.6%
21.5%€8.34€3.71n/a13
May ’25€5.21
€6.27
+20.4%
19.7%€8.41€3.74n/a13
Apr ’25€6.13
€6.34
+3.5%
19.0%€8.27€3.67n/a13
Mar ’25€6.40
€6.57
+2.7%
22.0%€9.25€3.70n/a12
Feb ’25€7.92
€7.08
-10.6%
28.5%€10.94€3.65n/a13
Jan ’25€9.40
€6.15
-34.5%
25.0%€9.60€3.66n/a13
Dec ’24€7.05
€5.99
-15.0%
24.4%€9.22€3.69€8.7713
Nov ’24€4.43
€7.34
+65.9%
31.3%€10.36€3.77€9.4512
Oct ’24€6.62
€8.61
+30.1%
24.6%€10.89€4.02€11.3413
Sep ’24€8.71
€8.38
-3.9%
24.3%€10.55€3.90€8.3913
Aug ’24€13.73
€8.47
-38.3%
27.2%€13.64€3.86€6.8414
Jul ’24€11.41
€8.07
-29.2%
22.6%€10.08€3.89€5.4014
Jun ’24€9.34
€7.92
-15.2%
24.3%€10.26€3.97€5.9016
May ’24€6.71
€6.82
+1.5%
24.0%€9.53€3.27€5.2116
Apr ’24€8.28
€7.06
-14.8%
25.5%€9.96€3.41€6.1315
Mar ’24€6.73
€6.99
+3.8%
26.7%€9.90€3.39€6.4015
Feb ’24€7.83
€3.84
-50.9%
26.6%€5.06€1.84€7.9214
Jan ’24€3.90
€4.02
+2.9%
26.3%€5.18€1.88€9.4015
Dec ’23€5.24
€4.36
-16.8%
41.2%€9.61€1.92€7.0514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Redfin Corporation 34 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin AgesBerenberg
Curtis NagleBofA Global Research
Naved KhanB. Riley Securities, Inc.