New World Development Company Limited

DB:NWDA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

New World Development Değerleme

NWDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€0.25
Fair Value
228.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NWDA ( €0.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWDA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NWDA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NWDA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWDA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışHK$27.68b
Piyasa DeğeriHK$19.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NWDA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NWDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
PAT PATRIZIA
2.5x4.23%€645.0m
DIC Branicks Group
0.7x-19.44%€158.8m
FC9 FCR Immobilien
3.7x6.63%€117.5m
TLG TLG Immobilien
11.3xn/a€1.5b
NWDA New World Development
0.7x4.35%€19.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: NWDA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NWDA'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.4x-17.3%
NWDA New World Development
 0.7x4.35%US$2.47b
4O7 Orascom Development Holding
0.5xn/aUS$388.70m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.7x-7.50%US$53.85m
NWDA 0.7xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.4x15.5%
NWDA New World Development
 0.7x82.59%US$2.47b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NWDA Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NWDA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NWDA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NWDA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.81
€0.60
-26.80%
38.71%€1.22€0.22n/a13
Nov ’26€0.79
€0.60
-24.48%
38.71%€1.22€0.22n/a13
Oct ’26€0.82
€0.59
-28.83%
38.71%€1.20€0.22n/a13
Sep ’26€0.72
€0.50
-30.50%
42.20%€1.20€0.22n/a14
Aug ’26€0.74
€0.49
-34.44%
41.71%€1.19€0.22n/a15
Jul ’26€0.61
€0.49
-21.06%
40.42%€1.19€0.22n/a16
Jun ’26€0.54
€0.53
-1.59%
40.85%€1.25€0.23n/a16
May ’26€0.53
€0.52
-0.60%
40.98%€1.24€0.23n/a16
Apr ’26€0.59
€0.55
-7.88%
40.98%€1.31€0.24n/a16
Mar ’26€0.58
€0.63
+7.88%
42.66%€1.36€0.25n/a16
Feb ’26€0.51
€0.73
+44.09%
37.69%€1.35€0.24n/a16
Jan ’26€0.62
€0.84
+35.30%
28.45%€1.36€0.25n/a16
Dec ’25€0.77
€0.96
+24.64%
23.67%€1.50€0.68n/a16
Nov ’25€0.90
€0.96
+6.35%
21.74%€1.45€0.66€0.7916
Oct ’25€1.15
€0.91
-20.73%
23.27%€1.43€0.65€0.8216
Sep ’25€0.90
€1.03
+14.40%
24.96%€1.68€0.71€0.7216
Aug ’25€0.82
€1.03
+24.80%
24.96%€1.68€0.71€0.7416
Jul ’25€0.84
€1.07
+27.86%
22.23%€1.70€0.72€0.6116
Jun ’25€1.01
€1.08
+6.75%
20.47%€1.68€0.76€0.5416
May ’25€0.98
€1.14
+15.94%
18.95%€1.70€0.81€0.5316
Apr ’25€0.94
€1.20
+26.48%
16.40%€1.68€0.95€0.5916
Mar ’25€1.06
€1.25
+18.14%
25.45%€2.24€0.94€0.5816
Feb ’25€1.12
€1.50
+34.07%
25.99%€2.37€1.09€0.5115
Jan ’25€1.45
€1.57
+8.39%
25.61%€2.32€1.07€0.6215
Dec ’24€1.35
€1.85
+36.92%
23.35%€2.39€1.16€0.7712
Nov ’24€1.71
€1.94
+13.32%
20.63%€2.45€1.31€0.9011
€0.57
Fair Value
42.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 19:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New World Development Company Limited 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Fan TsoBofA Global Research