Heiwa Real Estate Co., Ltd.

DB:HZJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €926.1m

Heiwa Real Estate Değerleme

HZJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HZJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.60
Fair Value
75.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HZJ ( €27.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HZJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HZJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HZJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HZJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HZJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HZJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarJP¥9.57b
Piyasa DeğeriJP¥149.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HZJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HZJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
PAT PATRIZIA
44.3x19.63%€697.1m
FC9 FCR Immobilien
5.6x-33.42%€121.4m
GWK3 GAG Immobilien
24.1xn/a€832.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
34.4xn/a€1.2b
HZJ Heiwa Real Estate
15.7x-0.79%€149.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HZJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HZJ'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$133.24m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$41.34m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HZJ 15.7xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies5PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HZJ Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HZJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HZJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HZJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HZJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.40
€29.14
+6.36%
5.76%€30.52€26.78n/a3
May ’26€28.60
€29.14
+1.89%
5.76%€30.52€26.78n/a3
Apr ’26€28.80
€29.52
+2.50%
4.87%€31.03€27.59n/a3
Mar ’26€29.00
€29.11
+0.37%
8.81%€31.45€25.54n/a3
Feb ’26€27.60
€27.57
-0.12%
7.04%€29.70€25.01n/a3
Jan ’26€26.00
€27.54
+5.91%
6.33%€29.29€25.16n/a3
Dec ’25€26.40
€26.03
-1.41%
6.69%€28.48€24.65n/a3
Nov ’25€24.60
€27.05
+9.98%
6.69%€29.61€25.62n/a3
Oct ’25€25.20
€27.05
+7.36%
6.69%€29.61€25.62n/a3
Sep ’25€24.80
€26.63
+7.39%
5.94%€28.85€25.28n/a3
Aug ’25€24.40
€26.63
+9.15%
5.94%€28.85€25.28n/a3
Jul ’25€22.20
€25.07
+12.92%
5.94%€27.16€23.79n/a3
Jun ’25€21.80
€25.17
+15.44%
8.05%€27.80€22.87n/a3
May ’25€25.00
€25.17
+0.66%
8.05%€27.80€22.87€28.603
Apr ’25€23.80
€25.70
+7.97%
7.15%€28.02€23.53€28.803
Mar ’25€23.40
€26.55
+13.45%
7.11%€28.83€24.21€29.003
Feb ’25€23.40
€26.55
+13.45%
7.11%€28.83€24.21€27.603
Jan ’25€23.60
€27.86
+18.06%
2.98%€28.69€27.03€26.002
Dec ’24€24.20
€26.73
+10.47%
2.86%€27.50€25.97€26.402
Nov ’24€23.80
€27.91
+17.26%
4.20%€29.30€26.43€24.603
Oct ’24€24.80
€28.40
+14.52%
4.20%€29.82€26.90€25.203
Sep ’24€24.40
€27.74
+13.70%
8.54%€30.04€24.48€24.803
Aug ’24€24.20
€27.74
+14.64%
8.54%€30.04€24.48€24.403
Jul ’24€23.80
€28.69
+20.53%
8.59%€31.02€25.28€22.203
Jun ’24€24.00
€28.76
+19.83%
9.50%€31.29€24.96€21.803
May ’24€25.80
€28.66
+11.10%
9.19%€30.97€24.98€25.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€29.22
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 05:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heiwa Real Estate Co., Ltd. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCompany Forecast
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Mamoru MasumiyaDaiwa Securities Co. Ltd.