Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Compass Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Compass şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $401.7M ve toplam borcu $27.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 6.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.2B ve $813.5M dir.
Anahtar bilgiler
6.8%
Borç/özkaynak oranı
US$27.30m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$185.80m |
| Eşitlik | US$401.70m |
| Toplam yükümlülükler | US$813.50m |
| Toplam varlıklar | US$1.22b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 91D 'nin kısa vadeli varlıkları ( $320.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $385.8M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 91D 'un kısa vadeli varlıkları ( $320.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $427.7M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 91D şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 91D 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 27.9% seviyesinden 6.8% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 91D mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: 91D kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 14 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.