Public Property Invest Değerleme

6SO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6SO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6SO ( €1.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6SO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6SO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6SO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6SO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6SO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6SO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.7x
Satış	NOK 627.00m
Piyasa Değeri	NOK 3.58b

6SO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6SO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6SO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.6x
DWB Dinkelacker	12x	n/a	€297.0m
VIH1 VIB Vermögen	3.4x	2.8%	€337.2m
STG STINAG Stuttgart Invest	6.6x	3.2%	€190.5m
DRE2 Deutsche Real Estate	4.3x	n/a	€150.3m
6SO Public Property Invest	5.7x	3.9%	€3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6SO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (6.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6SO'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$87.97m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$56.63m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate	0.1x	5.2%	US$10.27m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6SO Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6SO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6SO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.7x
Adil PS Oran	5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6SO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6SO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.44	€1.83 +27.4%	2.2%	€1.89	€1.80	n/a	3
Nov ’25	€1.45	€1.78 +23.1%	2.2%	€1.84	€1.75	n/a	3
Oct ’25	€1.61	€1.78 +10.3%	6.7%	€1.95	€1.69	n/a	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥701.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

4.3%

8.9%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.84

5.0%

n/a

Relo Group

JP¥265.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

6.9%

16.0%