A-Living Smart City Services Co., Ltd.

DB:1V0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €516.4m

A-Living Smart City Services Değerleme

1V0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1V0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1V0 ( €0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1V0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1V0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1V0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1V0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1V0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1V0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCN¥14.77b
Piyasa DeğeriCN¥3.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1V0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1V0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€832.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.5x2.8%€338.5m
DWB Dinkelacker
11.9xn/a€297.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.5xn/a€903.2m
1V0 A-Living Smart City Services
0.3x2.4%€4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1V0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (5.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1V0'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.8x-11.0%
1V0 A-Living Smart City Services
 0.3x2.4%US$545.64m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
1V0 0.3xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.8x96.3%
1V0 A-Living Smart City Services
 0.3x81.1%US$545.64m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1V0 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1V0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1V0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1V0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1V0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.33
€0.35
+5.5%
20.8%€0.44€0.22n/a9
Nov ’25€0.37
€0.35
-5.4%
20.8%€0.44€0.22n/a9
Oct ’25€0.36
€0.34
-5.3%
21.9%€0.43€0.22n/a8
Sep ’25€0.29
€0.34
+16.8%
18.1%€0.42€0.23n/a10
Aug ’25€0.31
€0.36
+18.5%
16.9%€0.44€0.23n/a10
Jul ’25€0.32
€0.37
+17.9%
16.6%€0.44€0.23n/a10
Jun ’25€0.37
€0.37
+1.8%
16.6%€0.44€0.23n/a10
May ’25€0.35
€0.37
+5.3%
16.2%€0.44€0.23n/a10
Apr ’25€0.36
€0.46
+28.2%
35.6%€0.85€0.33n/a11
Mar ’25€0.47
€0.56
+17.7%
31.7%€0.85€0.35n/a11
Feb ’25€0.36
€0.61
+70.4%
42.8%€1.29€0.35n/a11
Jan ’25€0.39
€0.68
+72.2%
32.8%€1.28€0.35n/a12
Dec ’24€0.52
€0.71
+36.9%
29.1%€1.30€0.49n/a12
Nov ’24€0.42
€0.71
+67.9%
29.1%€1.30€0.49€0.3712
Oct ’24€0.53
€0.75
+40.6%
24.2%€1.31€0.54€0.3613
Sep ’24€0.56
€0.75
+33.0%
22.7%€1.29€0.53€0.2914
Aug ’24€0.61
€0.83
+35.6%
30.0%€1.40€0.53€0.3114
Jul ’24€0.59
€0.87
+47.2%
25.7%€1.41€0.63€0.3214
Jun ’24€0.61
€0.95
+55.6%
25.2%€1.45€0.69€0.3714
May ’24€0.69
€0.95
+36.2%
24.9%€1.45€0.69€0.3514
Apr ’24€0.77
€1.07
+38.6%
26.9%€1.56€0.76€0.3614
Mar ’24€1.00
€1.47
+47.2%
46.7%€3.72€0.77€0.4715
Feb ’24€1.11
€1.49
+34.0%
46.3%€3.69€0.76€0.3615
Jan ’24€1.10
€1.45
+32.1%
49.4%€3.69€0.77€0.3915
Dec ’23€1.12
€1.47
+31.6%
50.4%€3.69€0.77€0.5216
Nov ’23€0.59
€1.43
+142.5%
52.8%€3.79€0.79€0.4216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥696.8b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

6.1%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

0%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.80

7D

6.9%

1Y

16.8%