Biofrontera Inc.

MUN:AI10 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4m

Biofrontera Değerleme

AI10 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AI10 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AI10 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AI10 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AI10 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AI10 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AI10 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AI10'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AI10'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$35.36m
Piyasa DeğeriUS$5.68m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AI10'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AI10 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€16.4m
SBX SynBiotic
7.2x39.7%€27.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
HIGH Cantourage Group
29.4x38.6%€57.6m
AI10 Biofrontera
0.2x23.0%€5.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: AI10, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AI10'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x3.4%
AI10 Biofrontera
 0.2x23.0%US$5.68m
AI10 0.2xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x21.6%
AI10 Biofrontera
 0.2x72.2%US$5.68m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AI10 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AI10 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AI10 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AI10 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AI10 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€10.96
0%
39.1%€15.24€6.67n/a2
Nov ’25€0.80
€10.43
+1,212.3%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Oct ’25€1.13
€10.43
+823.3%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Sep ’25€0.96
€10.43
+981.1%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Aug ’25€1.11
€14.90
+1,242.6%
56.3%€23.29€6.52n/a2
Jul ’25€0.88
€14.90
+1,603.1%
56.3%€23.29€6.52n/a2
Jun ’25€0.97
€14.72
+1,409.9%
56.3%€23.00€6.44n/a2
May ’25€1.58
€14.73
+832.1%
56.3%€23.01€6.44n/a2
Apr ’25€1.25
€14.73
+1,078.1%
56.3%€23.01€6.44n/a2
Mar ’25€0.83
€14.80
+1,683.5%
56.3%€23.13€6.48n/a2
Feb ’25n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Jan ’25n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Dec ’24n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Nov ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€0.802
Oct ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€1.132
Sep ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€0.962
Aug ’24n/a
€22.72
0%
29.4%€29.40€16.03€1.112
Jul ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€0.882
Jun ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€0.972
May ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€1.582
Apr ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€1.252
Mar ’24n/a
€248.37
0%
48.1%€367.96€128.79€0.832
Feb ’24n/a
€248.37
0%
48.1%€367.96€128.79n/a2
Jan ’24n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2
Dec ’23n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2
Nov ’23n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%