OncoCyte Corporation

MUN:7OC0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.8m

OncoCyte Değerleme

7OC0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7OC0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7OC0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7OC0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

7OC0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7OC0 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7OC0 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 7OC0'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
7OC0'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.2x
KitapUS$9.71m
Piyasa DeğeriUS$40.99m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

7OC0'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 7OC0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
MDG1 Medigene
0.8x11.0%€16.7m
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€111.9m
VSC 4SC
46xn/a€50.2m
2INV 2invest
1xn/a€64.4m
7OC0 OncoCyte
4.2x31.0%€41.0m

Price-To-Book vs Akranlar: 7OC0, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (12.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

7OC0'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
7OC0 4.2xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 7OC0 Price-To-Book Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

7OC0 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

7OC0 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7OC0 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7OC0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€3.94
0%
3.0%€4.06€3.82n/a2
Nov ’25€2.78
€3.79
+36.3%
3.0%€3.90€3.67n/a2
Oct ’25€2.70
€3.72
+37.8%
3.0%€3.83€3.61n/a2
Sep ’25€2.86
€3.96
+38.5%
9.6%€4.48€3.59n/a3
Aug ’25€2.94
€4.21
+43.2%
6.8%€4.59€3.90n/a3
Jul ’25€2.60
€4.12
+58.5%
9.6%€4.67€3.73n/a3
Jun ’25€2.58
€3.74
+44.8%
17.6%€4.60€2.76n/a4
May ’25€2.28
€3.80
+66.5%
17.6%€4.67€2.80n/a4
Apr ’25€2.70
€3.27
+20.9%
11.6%€3.70€2.77n/a3
Mar ’25€2.70
€3.27
+20.9%
11.6%€3.70€2.77n/a3
Feb ’25€2.70
€3.64
+35.0%
18.7%€4.67€2.80n/a4
Jan ’25€2.40
€3.64
+51.8%
18.7%€4.67€2.80n/a4
Dec ’24€3.48
€3.64
+4.7%
18.7%€4.67€2.80n/a4
Nov ’24€2.32
€3.87
+67.0%
12.9%€4.63€3.24€2.784
Oct ’24€3.02
€3.87
+28.3%
12.9%€4.63€3.24€2.704
Sep ’24€3.31
€3.87
+17.1%
12.9%€4.63€3.24€2.864
Aug ’24€3.71
€6.44
+73.6%
30.3%€8.27€3.68€2.944
Jul ’24n/a
€6.44
0%
30.3%€8.27€3.68€2.604
Jun ’24n/a
€6.44
0%
30.3%€8.27€3.68€2.584
May ’24n/a
€8.25
0%
7.9%€9.17€7.34€2.284
Apr ’24n/a
€15.68
0%
48.8%€26.61€7.60€2.704
Mar ’24n/a
€15.68
0%
48.8%€26.61€7.60€2.704
Feb ’24n/a
€15.68
0%
48.8%€26.61€7.60€2.704
Jan ’24n/a
€17.86
0%
33.7%€26.32€9.40€2.404
Dec ’23n/a
€23.94
0%
73.9%€57.00€9.50€3.485
Nov ’23n/a
€46.83
0%
43.0%€80.28€18.06€2.326

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%