Zymeworks Inc.

DB:ZA8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Zymeworks Değerleme

ZA8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZA8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZA8 ( €18.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €91.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZA8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZA8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZA8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZA8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZA8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZA8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.5x
SatışUS$134.48m
Piyasa DeğeriUS$1.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZA8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZA8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
BIO3 Biotest
1.8xn/a€1.4b
BIO3 Biotest
2xn/a€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
44x62.80%€133.8m
LQ0 Dextech Medical
57.5xn/a€207.0m
ZA8 Zymeworks
12.5x20.77%€1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZA8, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (13.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZA8'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.63b
BIO3 Biotest
2xn/aUS$1.60b
2INV 2invest
2.2xn/aUS$74.56m
8V8 Genetic Analysis
1.6xn/aUS$58.17m
ZA8 12.5xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies13PS01632486480+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZA8 Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZA8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZA8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.5x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZA8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.5 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZA8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.10
€30.69
+69.56%
11.63%€36.19€25.85n/a13
Jan ’27€22.20
€30.27
+36.34%
11.40%€35.77€25.55n/a13
Dec ’26€21.80
€30.16
+38.34%
14.48%€36.47€21.71n/a11
Nov ’26€16.20
€21.00
+29.61%
24.43%€27.48€10.30n/a11
Oct ’26€14.10
€18.11
+28.43%
30.41%€25.57€10.23n/a10
Sep ’26€12.50
€18.71
+49.65%
33.67%€25.64€10.26n/a9
Aug ’26€10.50
€18.60
+77.10%
34.45%€25.88€10.35n/a9
Jul ’26€10.40
€18.28
+75.80%
34.45%€25.45€10.18n/a9
Jun ’26€9.80
€18.99
+93.74%
34.45%€26.42€10.57n/a9
May ’26€10.20
€18.83
+84.61%
33.12%€26.46€10.58n/a10
Apr ’26€10.40
€19.67
+89.17%
33.12%€27.65€11.06n/a10
Mar ’26€12.20
€19.68
+61.27%
29.29%€28.88€11.55n/a8
Feb ’26€13.90
€19.84
+42.72%
29.29%€29.12€11.65€18.108
Jan ’26€13.90
€19.15
+37.77%
29.61%€28.94€11.57€22.209
Dec ’25€13.30
€17.15
+28.92%
31.34%€26.89€11.52€21.809
Nov ’25€11.30
€13.75
+21.68%
35.43%€25.84€9.23€16.208
Oct ’25€11.20
€12.49
+11.51%
23.77%€18.87€8.99€14.108
Sep ’25€10.30
€13.00
+26.23%
25.67%€19.24€9.16€12.509
Aug ’25€9.60
€13.02
+35.62%
24.45%€18.50€9.25€10.509
Jul ’25€7.85
€12.97
+65.23%
26.02%€18.61€9.31€10.408
Jun ’25€7.65
€12.75
+66.62%
25.31%€18.58€9.29€9.809
May ’25€7.65
€12.97
+69.50%
26.10%€19.22€9.15€10.209
Apr ’25€9.49
€12.97
+36.58%
26.10%€19.22€9.15€10.409
Mar ’25€11.07
€12.33
+11.42%
28.24%€17.64€7.43€12.209
Feb ’25€10.01
€12.18
+21.68%
27.76%€17.31€7.29€13.9010
€28.61
Fair Value
36.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 21:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zymeworks Inc. 21 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tania Armstrong-WhitworthATB Cormark Historical (Cormark Securities)
David MartinBloom Burton & Co.
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.