XOMA Royalty Değerleme
X0M1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X0M1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: X0M1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X0M1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
X0M1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: X0M1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| X0M1'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 18.5x |
| Satış | US$21.61m |
| Piyasa Değeri | US$365.38m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 15.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -22.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
X0M1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.7x | ||
FYB Formycon | 13.9x | 33.4% | €844.9m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.6x | 16.6% | €106.7m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
MDG1 Medigene | 2.8x | 13.3% | €20.6m |
X0M1 XOMA Royalty | 18.5x | 31.3% | €365.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: X0M1 Price-To-Sales Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
X0M1'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: X0M1 Price-To-Sales Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
X0M1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 18.5x |
| Adil PS Oran | 6.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: X0M1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.5 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €29.20 | €80.24 +174.8% | 36.0% | €109.16 | €51.32 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €27.20 | €74.69 +174.6% | 41.0% | €105.29 | €44.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.60 | €74.69 +216.5% | 41.0% | €105.29 | €44.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €26.20 | €75.35 +187.6% | 41.0% | €106.21 | €44.48 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €24.40 | €53.46 +119.1% | 27.6% | €68.21 | €38.72 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €21.60 | €53.46 +147.5% | 27.6% | €68.21 | €38.72 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €22.80 | €53.46 +134.5% | 27.6% | €68.21 | €38.72 | n/a | 2 |
| May ’25 | €24.40 | €53.31 +118.5% | 29.8% | €69.21 | €37.41 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | €18.40 | €60.66 +229.7% | 10.4% | €66.96 | €54.35 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €17.00 | €60.66 +256.8% | 10.4% | €66.96 | €54.35 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | €23.00 | €60.66 +163.7% | 10.4% | €66.96 | €54.35 | €13.40 | 2 |
| Nov ’23 | €16.80 | €61.34 +265.1% | 10.4% | €67.72 | €54.96 | €17.60 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%