SNDL Değerleme
VY4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VY4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VY4 ( €1.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VY4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VY4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VY4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| VY4'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | CA$911.22m |
| Piyasa Değeri | CA$734.99m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -11.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
VY4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.2x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €287.8m |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -60.2% | €105.3m |
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
VY4 SNDL | 0.8x | 7.2% | €525.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: VY4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
VY4'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: VY4 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VY4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 1.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: VY4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.90 | €3.25 +71.0% | 14.5% | €3.72 | €2.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.92 | €3.32 +72.7% | 9.3% | €3.63 | €3.01 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.83 | €3.32 +81.1% | 9.3% | €3.63 | €3.01 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.76 | €3.31 +88.3% | 10.3% | €3.65 | €2.97 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.11 | €3.33 +57.6% | 10.9% | €3.69 | €2.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.74 | €3.37 +93.1% | 10.7% | €3.73 | €3.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.04 | €3.37 +64.8% | 10.4% | €3.72 | €3.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.32 | €3.34 +44.2% | 10.6% | €3.70 | €2.99 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.91 | €3.34 +75.0% | 10.6% | €3.70 | €2.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.23 | €3.38 +175.7% | 9.7% | €3.70 | €3.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.25 | €3.38 +171.0% | 9.7% | €3.70 | €3.05 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.51 | €3.38 +123.4% | 9.7% | €3.70 | €3.05 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.33 | €3.34 +151.0% | 10.2% | €3.69 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €1.30 | €3.01 +132.0% | 0.6% | €3.02 | €2.99 | €2.04 | 2 |
| May ’24 | €1.31 | €2.97 +126.2% | 0.02% | €2.97 | €2.96 | €2.32 | 2 |
| Apr ’24 | €1.46 | €3.20 +118.9% | 11.0% | €3.69 | €2.74 | €1.91 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €3.20 0% | 11.0% | €3.69 | €2.74 | €1.23 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €3.20 0% | 11.0% | €3.69 | €2.74 | €1.25 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €3.22 0% | 10.9% | €3.71 | €2.76 | €1.51 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €3.31 0% | 11.3% | €3.84 | €2.86 | €1.33 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €3.48 0% | 14.4% | €4.11 | €2.89 | €1.36 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%