Vext Science, Inc.

DB:VV5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.3m

Vext Science Değerleme

VV5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VV5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VV5 ( €0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VV5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VV5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VV5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VV5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VV5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VV5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$34.22m
Piyasa DeğeriUS$28.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VV5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VV5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
SBX SynBiotic
6.9x39.8%€26.8m
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€14.1m
HIGH Cantourage Group
33.1x36.7%€64.8m
APPH Apontis Pharma
2.1x17.3%€83.7m
VV5 Vext Science
0.8x35.8%€40.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: VV5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VV5'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x3.5%
VV5 Vext Science
 0.8x35.8%US$28.29m
VV5 0.8xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies19PS048121620+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x21.6%
VV5 Vext Science
 0.8xn/aUS$28.29m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VV5 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VV5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VV5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VV5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VV5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.10
€0.46
+349.0%
30.2%€0.65€0.34n/a3
Dec ’25€0.13
€0.46
+257.8%
30.2%€0.65€0.34n/a3
Nov ’25€0.12
€0.44
+275.4%
30.2%€0.63€0.33n/a3
Oct ’25€0.14
€0.40
+173.0%
18.0%€0.49€0.33n/a3
Sep ’25€0.14
€0.40
+176.8%
18.0%€0.49€0.33n/a3
Aug ’25€0.17
€0.42
+155.4%
12.0%€0.51€0.37n/a4
Jul ’25€0.15
€0.43
+181.3%
13.4%€0.51€0.37n/a3
Jun ’25€0.16
€0.43
+170.6%
13.4%€0.51€0.37n/a3
May ’25€0.16
€0.50
+213.0%
3.2%€0.51€0.48n/a3
Apr ’25€0.18
€0.50
+179.6%
3.2%€0.51€0.48n/a3
Mar ’25€0.20
€0.50
+154.6%
3.4%€0.51€0.48n/a2
Feb ’25€0.24
€0.50
+103.5%
3.4%€0.51€0.48n/a2
Jan ’25€0.19
€0.50
+166.9%
3.4%€0.51€0.48n/a2
Dec ’24€0.17
€0.50
+189.0%
5.4%€0.54€0.47€0.133
Nov ’24€0.18
€0.59
+218.8%
10.9%€0.68€0.54€0.123
Oct ’24€0.21
€0.59
+183.5%
10.9%€0.68€0.54€0.143
Sep ’24€0.17
€0.59
+255.3%
10.9%€0.68€0.54€0.143
Aug ’24€0.17
€0.72
+328.2%
14.0%€0.86€0.62€0.173
Jul ’24€0.18
€0.72
+301.4%
14.0%€0.86€0.62€0.153
Jun ’24€0.17
€0.72
+322.7%
14.0%€0.86€0.62€0.163
May ’24€0.19
€0.87
+351.2%
21.8%€1.00€0.60€0.163
Apr ’24€0.17
€0.79
+351.2%
31.0%€1.03€0.48€0.184
Mar ’24€0.19
€0.84
+354.1%
35.3%€1.22€0.49€0.204
Feb ’24€0.17
€0.85
+408.5%
33.2%€1.21€0.48€0.244
Jan ’24€0.17
€0.85
+405.5%
33.2%€1.21€0.48€0.194
Dec ’23€0.17
€0.88
+415.9%
33.2%€1.25€0.50€0.174

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 23:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vext Science, Inc. 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shaan MirCanaccord Genuity
Matt BottomleyCanaccord Genuity
Ty CollinEight Capital