Vitrolife AB (publ)

DB:VTFN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Vitrolife Değerleme

VTFN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTFN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.01
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VTFN ( €19.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTFN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VTFN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTFN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTFN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTFN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTFN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.7x
KazançlarSEK 513.00m
Piyasa DeğeriSEK 29.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTFN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTFN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
BIO3 Biotest
16.6x29.3%€1.4b
FYB Formycon
15.1x22.6%€965.8m
2INV 2invest
13.5xn/a€67.8m
GXI Gerresheimer
21.9x21.3%€2.5b
VTFN Vitrolife
57.7x18.8%€29.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTFN Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTFN'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTFN 57.7xSektör Avg. 26.8xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTFN Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTFN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTFN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.7x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VTFN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTFN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.05
€23.62
+24.0%
2.8%€24.36€22.62n/a6
Jan ’26€18.89
€23.63
+25.1%
3.4%€24.20€22.47n/a3
Dec ’25€19.18
€23.63
+23.2%
3.4%€24.20€22.47n/a3
Nov ’25€19.74
€23.69
+20.0%
3.1%€24.41€22.67n/a3
Oct ’25€22.60
€24.04
+6.4%
3.1%€24.77€23.01n/a3
Sep ’25€21.60
€22.42
+3.8%
3.9%€23.56€21.42n/a3
Aug ’25€19.68
€22.42
+13.9%
3.9%€23.56€21.42n/a3
Jul ’25€15.35
€20.61
+34.3%
10.3%€23.57€18.68n/a3
Jun ’25€14.88
€19.97
+34.2%
10.3%€22.84€18.10n/a3
May ’25€14.00
€19.97
+42.6%
10.3%€22.84€18.10n/a3
Apr ’25€17.13
€21.80
+27.2%
6.6%€23.70€20.19n/a3
Mar ’25€16.22
€21.80
+34.4%
6.6%€23.70€20.19n/a3
Feb ’25€14.54
€21.55
+48.2%
8.7%€24.07€19.61€19.083
Jan ’25€17.59
€22.78
+29.5%
7.3%€25.01€20.99€18.893
Dec ’24€15.76
€21.71
+37.8%
9.8%€24.32€19.11€19.183
Nov ’24€12.03
€21.73
+80.6%
12.9%€25.39€18.62€19.743
Oct ’24€12.44
€24.44
+96.5%
5.1%€26.03€23.00€22.603
Sep ’24€12.37
€24.44
+97.6%
5.1%€26.03€23.00€21.603
Aug ’24€13.69
€24.44
+78.5%
5.1%€26.03€23.00€19.683
Jul ’24€17.54
€26.92
+53.5%
4.7%€28.20€25.21€15.353
Jun ’24€18.65
€28.42
+52.4%
6.0%€30.04€26.06€14.883
May ’24€20.08
€28.42
+41.5%
6.0%€30.04€26.06€14.003
Apr ’24€18.84
€28.55
+51.5%
7.5%€30.49€25.56€17.133
Mar ’24€18.94
€28.55
+50.7%
7.5%€30.49€25.56€16.223
Feb ’24€20.04
€30.71
+53.2%
1.5%€31.16€30.25€14.542
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€23.64
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 10:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitrolife AB (publ) 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kallum TitchmarshBofA Global Research