Clinuvel Pharmaceuticals Limited

DB:UR9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €353.3m

Clinuvel Pharmaceuticals Değerleme

UR9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UR9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UR9 ( €7.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UR9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UR9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UR9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UR9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UR9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UR9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarAU$35.64m
Piyasa DeğeriAU$587.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UR9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UR9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
FYB Formycon
14.9x22.6%€953.5m
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
PSG PharmaSGP Holding
17x13.6%€318.9m
UR9 Clinuvel Pharmaceuticals
16.5x26.2%€587.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UR9 Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UR9'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UR9 16.5xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UR9 Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UR9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UR9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UR9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UR9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.04
€16.92
+140.3%
38.2%€28.71€10.17n/a7
Dec ’25€8.05
€17.38
+115.9%
38.2%€29.49€10.44n/a7
Nov ’25€8.37
€17.30
+106.7%
38.2%€29.36€10.40n/a7
Oct ’25€9.12
€17.86
+95.9%
39.2%€29.40€10.41n/a6
Sep ’25€9.44
€17.86
+89.2%
39.2%€29.40€10.41n/a6
Aug ’25€8.91
€18.74
+110.4%
42.4%€29.66€9.89n/a6
Jul ’25€9.34
€16.62
+78.0%
41.4%€28.72€9.93n/a5
Jun ’25€9.62
€15.51
+61.3%
42.4%€28.05€9.69n/a5
May ’25€8.99
€15.51
+72.6%
42.4%€28.05€9.69n/a5
Apr ’25€8.76
€15.09
+72.3%
40.0%€27.93€9.65n/a6
Mar ’25€8.22
€15.09
+83.5%
40.0%€27.93€9.65n/a6
Feb ’25€9.24
€16.46
+78.1%
36.3%€29.17€10.97n/a6
Jan ’25€9.92
€16.45
+65.8%
38.9%€30.18€10.80€7.156
Dec ’24€10.90
€16.45
+50.9%
38.9%€30.18€10.80€8.056
Nov ’24€8.86
€18.72
+111.3%
36.3%€30.26€13.26€8.374
Oct ’24€9.03
€17.12
+89.6%
19.6%€21.38€13.17€9.123
Sep ’24€10.90
€17.12
+57.0%
19.6%€21.38€13.17€9.443
Aug ’24€10.89
€18.22
+67.4%
18.5%€22.33€14.08€8.913
Jul ’24€10.96
€18.49
+68.7%
19.1%€22.84€14.21€9.343
Jun ’24€11.14
€19.18
+72.2%
19.1%€23.70€14.75€9.623
May ’24€12.02
€19.18
+59.6%
19.1%€23.70€14.75€8.993
Apr ’24€12.00
€19.18
+59.9%
19.1%€23.70€14.75€8.763
Mar ’24€12.65
€19.18
+51.7%
19.1%€23.70€14.75€8.223
Feb ’24€15.55
€18.84
+21.2%
30.0%€25.13€11.43€9.243
Jan ’24€13.54
€17.71
+30.8%
31.1%€25.14€11.96€9.923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 00:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clinuvel Pharmaceuticals Limited 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas WakimBell Potter
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research
David StantonJefferies LLC